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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 856222 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额2017半年报摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2017 目录 2 投资组合 3 投资组合变动表 4 资产负债表 5 恒生中国企业指数及恒生中国H股指数基金的表现 6 恒生中国企业指数成份股披露 7 基金管理与行政管理 投资组合 2017年6月30日 注册／成立地点基金份额数目市值 (港元) 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 交易所买卖基金 恒生H股指数上市基金* 香港 8,857,141 928,228,377 98.44% 远期合同 外汇远期合同 2,667,505 0.28% 总投资市值 930,895,882 98.72% (总投资成本 - 1,177,121,582港元) 其他资产净值 12,042,024 1.28% 942,937,906 100.00% * 该基金由恒生投资管理有限公司管理。 恒生H股指数上市基金于2017年6月30日的投资组合如下： 香港上市投资份额数目市值 (港元) 资产净值的百分比香港上市投资份额数目市值 (港元) 资产净值的百分比 香港交易所上市股票 消费品制造工业 比亚迪 9,242,956 442,737,592 1.12% 中国中车 63,076,592 442,797,676 1.12% 东风汽车 39,148,816 361,343,572 0.91% 株洲南车时代电气 7,503,188 287,372,100 0.72% 长城汽车 44,727,846 431,176,435 1.09% 730,169,776 1.84% 国药控股 17,212,786 607,611,346 1.53% 地产建筑 1,842,868,945 4.65% 安徽海螺水泥 17,815,710 483,696,526 1.22% 消费者服务中国交通建设 63,890,078 642,734,185 1.62% 中国国际航空 29,629,917 238,520,832 0.60% 中国中铁 57,678,828 354,724,792 0.89% 中国铁建 28,463,789 289,761,372 0.73% 能源万科企业 18,975,310 419,354,351 1.06% 中国石油化工 368,167,239 2,242,138,486 5.65% 2,190,271,226 5.52% 中国神华能源 49,042,948 852,366,436 2.15% 电讯 中国石油天然气 304,464,638 1,455,340,970 3.67% 中国电信 190,243,437 705,803,151 1.78% 4,549,845,892 11.47% 金融公用事业 中国农业银行 377,035,399 1,391,260,622 3.51% 中国广核电力 153,039,735 333,626,622 0.84% 中国银行1 ,038,298,300 3,976,682,489 10.02% 龙源电力集团 45,788,754 260,080,123 0.66% 交通银行 126,308,003 695,957,097 1.75% 华能国际电力 61,046,333 330,871,125 0.83% 中国信达资产管理 127,260,588 370,328,311 0.93% 924,577,870 2.33% 中信银行 139,590,774 667,243,900 1.68% 中国建设银行 618,560,195 3,742,289,180 9.43% 总投资市值 39,776,344,152 100.23% 中国银河证券 50,598,933 354,192,531 0.89% (总投资成本 - 39,661,137,064 港元) 中国人寿保险 107,378,488 2,560,976,939 6.45% 招商银行 56,311,212 1,326,129,043 3.34% 其他负债净值 (91,912,941) (0.23%) 中国民生银行 90,048,198 701,475,462 1.77% 基金份额持有人的资产净值 39,684,431,211 100.00% 中国太平洋保险 34,041,092 1,085,910,835 2.74% 中信证券 29,589,687 477,577,548 1.20% 广发证券 23,329,496 365,806,497 0.92% 海通证券 46,741,267 589,874,790 1.49% 华泰证券 23,566,049 353,490,735 0.89% 中国工商银行 762,197,089 4,016,778,659 10.12% 新华人寿保险 11,191,887 444,317,914 1.12% 中国人民保险 107,034,330 351,072,602 0.88% 中国财险 66,374,203 865,519,607 2.18% 中国平安保险 75,229,995 3,870,583,243 9.75% 中国邮政储蓄银行 85,959,657 386,818,456 0.98% 28,594,286,460 72.04% 占基金份额持有人的占基金份额持有人的 投资 本基金投资于恒生H股指数上市基金﹙"该基金"﹚。现时基金管理人豁免本基金的管理费用，至于该基金的管理费用为按资产净值计每年0.55%。可付予本基金 受托人的受托人费用及该基金受托人的受托人费用的总和则最高为按资产净值计每年0.15%。 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 基金份额持有人的资产净值 2 投资组合变动表 2017年6月30日 2017年6月30日2016年12月31日 股票基金98.44 100.05 远期合同0.28 (0.13) 总投资市值98.72 99.92 其他资产净值1.28 0.08 基金份额持有人持有人的总资产净值100.00 100.00 基金份额持有人的总资产净值百分比 3 资产负债表 2017年6月30日 2017年6月30日2016年12月31日 (港元) (港元) 资产 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 930,895,882 909,202,632 应收收益分配款项 1 0,178,455 - 应收认购基金份额款项 972,569 1,914,878 应收投资款项 1,578,905 208,731 其他应收款项 101 - 现金及现金等价物 2,429,253 8,955,694 资产总值 946,055,165 920,281,935 负债 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 - 1,194,858 应付投资款项 - 8,538,415 应付赎回基金份额款项 1,855,261 873,953 预提费用及其他应付款项 1,261,998 903,161 负债总值(不包括基金份额持有人的资产净值) 3,117,259 11,510,387 基金份额持有人的资产净值 942,937,906 908,771,548 代表: 金融负债-基金份额持有人的资产净值 942,937,906 908,771,548 已发行基金份额总数目 派息基金份额 - A 类基金份额 929,959 952,008 累积收益基金份额 - A 类基金份额 1 5,556,866 18,218,875 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 244,981 662,551 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 89,713 195,636 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 166,565,492 137,255,287 每基金份额资产净值 派息基金份额 - A 类基金份额 34.54 30.88 累积收益基金份额 - A 类基金份额 40.17 35.91 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 65.83 54.76 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 13.78 11.60 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 1.6123 1.3588 基金管理人欲强调公布的基金份额价格乃根据基金之基金说明书中所列明之原则计算。此计算原则与计算财务报告中《属于基金份额持有人之资产净值》及相关的《每基金份额资产净值》需按照 的《香港财务报告准则》并不相同。因此，于本财务报告中所载之《属于基金份额持有人之资产净值》则有别于用作估值用途经调整后之资产净值。 4 恒生中国企业指数及恒生中国H股指数基金的表现 以港元计算的表现 基金／指数 由2017年1月1日至 2017年6月30日期间 由2016年1月1日至 2016年6月30日期间 恒生中国H股指数基金 - 累积收益基金份额 - A 类基金份额* 11.86% -7.13% 恒生中国企业指数# 12.27% -6.77% 数据源: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及恒生指数有限公司。 投资者须注意，所有投资均涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金基金份额价格可涨可跌，过往表现并不可作为日后业绩的指引。投资者在作出任何投资 决定前，应详细阅读有关基金的销售文件(包括其中记录的风险因素的全文)。 # 以股息再投资的总回报计算业绩，总回报为扣除预扣税后的净值。 *以基础货币（份额价对份额价），（任何存在的）股息再投资的总回报计算业绩。本基金现时只备有派息基金份额。现时基金管理人拟每年宣布派息。 5 恒生中国企业指数成份股披露 下列为占恒生中国企业指数﹙"该指数"﹚百分比多于十的成份股。 2017年6月30日 成份股占该指数比重(百分比) 中国工商银行10.10% 2016年6月30日 成份股占该指数比重(百分比) 中国工商银行10.40% 中国建设银行10.21% 6 基金管理与行政管理 基金管理人 恒生投资管理有限公司 香港中环德辅道中83 号 受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环皇后大道中1号 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 基金管理人法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 内地代理人 中国建设银行股份有限公司 北京市西二环路金融大街25号 7 __ |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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