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中银中国混合(LOF)A(163801)  基金公开信息
流水号 8542
基金代码 163801
公告日期 2005-09-05
编号 1
标题 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)开放场内申购、赎回及场内申购费率优惠活动的公告
信息全文 重要提示
1、中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金代码：163801,基金简称：中银中国。
2、本基金基金管理人为中银国际基金管理有限公司(以下称“本公司”),基金托管人为中国工商银行,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
3、本公告仅对本基金在深交所场内开放申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的本基金招募说明书,亦可登录本公司网站(www.bociim.com)进行查询。
4、有关本基金在深交所场内开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
5、经与深交所及中银中国基金代销机构充分沟通,本公司于9月7日至9月30日对在深交所场内办理申购赎回业务的中银中国基金投资者开展申购费率6折优惠活动。
本基金的基金合同已于 2005年1月4日正式生效,经深交所同意,本公司定于2005年9月7日开始办理本基金(基金代码：163801,基金简称：中银中国)的深交所场内申购、赎回业务。
本基金份额的场内申购、赎回遵守《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》及《基金招募说明书》的规定。投资者申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金份额的申购以金额申报,申报单位为一元人民币；赎回以份额申报,申报单位为一份基金份额。基金份额的申购、赎回委托数量应当符合基金合同和招募说明书中载明的申购、赎回数额限定。
本基金的场内申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而减少,如下表所示：
申购金额（单位：元） 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元（含）至500万元 1.0%
500万元（含）至1000万元 0.2%
1000万元（含）以上 0.02%

场内申购份额保留到整数位,零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。
例：某投资者通过场内投资1万元申购本基金,假定对应的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.025元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：
净申购金额＝10000/(1＋1.5%)＝9852.22元
申购手续费＝9852.22＊1.5%＝147.78元
申购份额＝9852.22/1.025＝9611.92份
因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为9611份,不足1份部分的申购资金零头由券商直接返还给投资者。
实际净申购金额＝9611×1.025＝9851.28元
退款金额＝10000-9851.28-147.78＝0.94元
本基金的场内赎回费率为0.5%。在发生巨额赎回的情况下,当日未获受理的场内赎回将自动撤消。
本基金办理场内申购、赎回业务的销售机构为：中银国际证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、广发证券、银河证券、华夏证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券。
为了配合中国证监会及深交所的业务创新,为了让投资者更快的了解和熟悉场内申购赎回这一新的交易方式,鼓励投资者通过交易所渠道申购赎回基金,经过与深交所及中银中国基金代销机构充分沟通,中银国际基金管理公司将对在深交所场内办理申购赎回业务的中银中国基金投资者开展申购费率6折优惠活动。
活动期间：9月7日至9月30日期间的正常交易日。
优惠方式：活动期间, 投资者使用深圳证券账户通过交易系统对本基金进行申购均享受申购费率6折优惠(即实收申购费率＝正常申购费率×0.6)。
投资者在本基金办理场内申购业务的销售机构办理场内申购事项,均可享受活动期间的申购费率优惠。
本次费率优惠活动期间,如增加或调整办理场内申购业务的销售机构,中银国际基金管理有限公司将另行公告。
本次优惠活动最终解释权归中银国际基金管理有限公司所有。详情请咨询中银国际基金管理有限公司客户服务热线：021-38834788,或登陆我公司网站http：//www.bociim.com查询。
中银国际基金管理有限公司
二00五年九月五日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回,基金费率变动
公告来源 上海证券报
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