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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 849 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告（2001年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2001年7月18日复核了本公告。 截止2001年6月30日，同盛证券投资基金资产净值为3,768,868,610.68元。 每份基金单位资产净值为1.2563元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 26,948,840.00 0.72％ 2 采掘业 195,520,838.72 5.19％ 3 制造业 996,404,148.95 26.43％ 其中：食品、饮料 133,575,617.80 3.54％ 纺织、服装、皮毛 203,001,184.44 5.39％ 木材、家具 33,783,803.60 0.90％ 石油、化学、塑胶、塑料 63,586,511.91 1.69％ 电子 53,467,905.00 1.42％ 金属、非金属 133,577,228.00 3.54％ 机械、设备、仪表 99,985,312.10 2.65％ 医药、生物制品 227,260,902.05 6.02％ 其他制造业 48,165,684.05 1.28％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 61,006,636.13 1.62％ 5 交通运输、仓储业 587,185,405.29 15.58％ 6 信息技术业 398,397,683.70 10.57％ 7 批发和零售贸易 5,296,350.00 0.14％ 8 房地产业 103,950,000.00 2.76％ 9 社会服务业 255,198,236.44 6.77％ 10 综合类 29,922,220.44 0.79％ 合 计 2,659,830,359.67 70.57％ （二）可转换债券投资合计 截止2001年6月30日，同盛证券投资基金持有可转换债券11,100,600.00元，占基金资产净值的0.29％。 （三）国债、货币资金合计 截止2001年6月30日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,101,957,355. 30元，占基金资产净值的29.24％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 294,908,767.16 7.82％ 2 外运发展 188,172,979.77 4.99％ 3 中体产业 174,049,117.60 4.62％ 4 茉织华 151,254,586.56 4.01％ 5 宝钢股份 133,577,228.00 3.54％ 6 长城电脑 132,192,000.00 3.51％ 7 中原油气 116,712,843.72 3.10％ 8 深万科A 103,950,000.00 2.76％ 9 新大陆 78,425,538.00 2.08％ 10 伊利股份 77,686,495.26 2.06％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。 （三）截止2001年6月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额4,019,704.29元，与 股票市值2,659,830,359.67元，可转换债券投资11,100,600.00 元和国债及货币资金合计1,101,957,355.3元相抵后等于基金净值。 （四）自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 长盛基金管理有限公司 二零零一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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