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| 金元顺安金通宝货币A类(004072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 847940 | ||||||||
| 基金代码 | 004072 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安金通宝货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安金通宝货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月20日 报告期末基金份额总额 458,894,556.48份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，通过利率分析策略、类属配置策略、个券选择策略、回购策略、无风险套利操作策略等多种投资策略，追求基金的长期、稳定增值。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金元顺安金通宝A类 金元顺安金通宝B类 下属分级基金的交易代码 004072 004073 报告期末下属分级基金的份额总额 3,355,034.35份 455,539,522.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日-2017年9月30日） 金元顺安金通宝A类 金元顺安金通宝B类 1.本期已实现收益 16,854.98 18,283,029.11 2.本期利润 16,854.98 18,283,029.11 3.期末基金资产净值 3,355,034.35 455,539,522.13 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、本基金利润分配按日结转份额； 4、表中的“期末”均指报告期最后一日，即9月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金元顺安金通宝A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9660% 0.0020% 0.3408% 0.0000% 0.6252% 0.0020% 2、金元顺安金通宝B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0266% 0.0019% 0.3408% 0.0000% 0.6858% 0.0019% 注： 1、本基金合同生效日为2017年1月20日，业绩基准收益率以2017年1月19日为基准； 2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具； 3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安金通宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年1月20日至2017年9月30日） 1、金元顺安金通宝A类 2、金元顺安金通宝B类 注： 1、本基金合同生效日为2017年1月20日，业绩基准收益率以2017年1月19日为基准； 2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭建新 本基金基金经理 2017-1-24 - 7 金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理，西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 闵杭 本基金基金经理 2017-1-20 - 23 金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理，上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。23年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益. 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济仍然保持平稳。房地产调控继续加码，固定资产投资小幅回落，外贸增速继续强劲。大宗商品价格上行，PPI增速出现一定反弹，主要是投资端的需求消化了生产资料的价格上涨，消费品的最终需求并未回升，CPI增速温和。三季度收益率曲线整体小幅上行，信用利差略有收窄。资金面季初较为宽松，此后一直处于偏紧状态。社融规模保持稳定增长。央行季末虽然公布了定向降准措施，但维持紧平衡的态度仍然坚定。 报告期内本基金资产主要是利率债和高等级的同业存单，平均剩余期限保持较短水平，资产流动性较好，能够在资金相对紧张的情况下保证客户的赎回需求得到满足。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金业绩比较基准增长率0.3408%，基金A类份额净值增长率0.9044%，超越业绩比较基准0.5636%；基金B类份额净值增长率0.9608%，超越业绩比较基准0.62%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 外贸是今年经济增长的最大亮点，未来经济整体状况可能主要取决于外贸增长的持续性和投资增速下行的势头二者哪个力度更强。统计局修改GDP统计口径，一定程度上说明政府可能更看重经济增长质量，对增速的容忍度较高。目前汇率已经不是影响货币政策的主要因素，但强势的人民币可能对出口产生负面影响。去杠杆是一个漫长的过程，难以预计货币政策何时放松，但进一步收紧的概率较低。预计债券收益率继续维持高位震荡，短期内不会出现趋势性行情，需等待进一步的宏观经济数据指引方向。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 在本报告期内，本基金未曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或持有人数低于二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 428,747,349.93 93.36 其中：债券 428,747,349.93 93.36 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 27,000,160.50 5.88 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 933,502.74 0.20 4 其他资产 2,569,211.69 0.56 5 合计 459,250,224.86 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 11.48 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 49.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）-60天 10.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）-90天 10.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）-120天 21.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 6.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.51 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期2017年7月1日至2017年9月30日不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,936,173.56 28.32 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 298,811,176.37 65.12 8 其他 - - 9 合计 428,747,349.93 93.43 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 170401 17农发01 500,000 49,968,924.34 10.89 2 111716197 17上海银行CD197 500,000 49,938,589.03 10.88 3 111610569 16兴业CD569 500,000 49,884,696.54 10.87 4 111711175 17平安银行CD175 500,000 49,860,492.92 10.87 5 111618266 16华夏CD266 500,000 49,847,714.49 10.86 6 111717182 17光大银行CD182 500,000 49,696,832.67 10.83 7 111708295 17中信银行CD295 500,000 49,582,850.72 10.80 8 170203 17国开03 400,000 39,986,726.97 8.71 9 150418 15农发18 300,000 29,967,904.05 6.53 10 150201 15国开01 100,000 10,012,618.20 2.18 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1168% 报告期内偏离度的最低值 -0.0501% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0399% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.4其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,569,211.69 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,569,211.69 5.9.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金元顺安金通宝A类 金元顺安金通宝B类 报告期期初基金份额总额 1,061,749.31 2,331,716,786.31 报告期期间基金总申购份额 3,859,371.54 1,227,838,121.31 减：报告期期间基金总赎回份额 1,566,086.50 3,104,015,385.49 报告期期末基金份额总额 3,355,034.35 455,539,522.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2017-07-27 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 2 红利再投资 2017-07-28 599.61 0.00 0.00% 3 红利再投资 2017-07-31 1,778.99 0.00 0.00% 4 红利再投资 2017-08-01 598.26 0.00 0.00% 5 红利再投资 2017-08-02 609.77 0.00 0.00% 6 红利再投资 2017-08-03 606.83 0.00 0.00% 7 红利再投资 2017-08-04 606.93 0.00 0.00% 8 红利再投资 2017-08-07 1,597.17 0.00 0.00% 9 红利再投资 2017-08-08 567.03 0.00 0.00% 10 红利再投资 2017-08-09 588.53 0.00 0.00% 11 红利再投资 2017-08-10 569.11 0.00 0.00% 12 红利再投资 2017-08-11 567.12 0.00 0.00% 13 红利再投资 2017-08-14 1,677.64 0.00 0.00% 14 红利再投资 2017-08-15 541.84 0.00 0.00% 15 红利再投资 2017-08-16 506.05 0.00 0.00% 16 红利再投资 2017-08-17 444.36 0.00 0.00% 17 红利再投资 2017-08-18 952.93 0.00 0.00% 18 红利再投资 2017-08-21 1,640.94 0.00 0.00% 19 红利再投资 2017-08-22 700.98 0.00 0.00% 20 红利再投资 2017-08-23 548.15 0.00 0.00% 21 红利再投资 2017-08-24 537.44 0.00 0.00% 22 红利再投资 2017-08-25 446.58 0.00 0.00% 23 红利再投资 2017-08-28 1,622.05 0.00 0.00% 24 红利再投资 2017-08-29 419.19 0.00 0.00% 25 红利再投资 2017-08-30 468.06 0.00 0.00% 26 红利再投资 2017-08-31 459.48 0.00 0.00% 27 红利再投资 2017-09-01 545.71 0.00 0.00% 28 红利再投资 2017-09-04 1,639.92 0.00 0.00% 29 红利再投资 2017-09-05 546.19 0.00 0.00% 30 红利再投资 2017-09-06 548.73 0.00 0.00% 31 红利再投资 2017-09-07 561.77 0.00 0.00% 32 红利再投资 2017-09-08 554.15 0.00 0.00% 33 红利再投资 2017-09-11 1,494.12 0.00 0.00% 34 红利再投资 2017-09-12 442.92 0.00 0.00% 35 红利再投资 2017-09-13 602.01 0.00 0.00% 36 红利再投资 2017-09-14 536.14 0.00 0.00% 37 红利再投资 2017-09-15 157.77 0.00 0.00% 38 红利再投资 2017-09-18 1,484.13 0.00 0.00% 39 红利再投资 2017-09-19 537.00 0.00 0.00% 40 红利再投资 2017-09-20 544.01 0.00 0.00% 41 红利再投资 2017-09-21 111.53 0.00 0.00% 42 红利再投资 2017-09-22 345.18 0.00 0.00% 43 红利再投资 2017-09-25 1,630.35 0.00 0.00% 44 红利再投资 2017-09-26 491.61 0.00 0.00% 45 红利再投资 2017-09-27 541.39 0.00 0.00% 46 红利再投资 2017-09-28 540.37 0.00 0.00% 47 红利再投资 2017-09-29 541.60 0.00 0.00% 合计 - - 5034051.64 5,000,000.00 - §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年7月1日-2017年8月16日 2,026,403,223.60 11,398,866.73 2,037,596,192.07 0.00 0.00% 机构 2 2017年8月17日-2017年9月11日 0.00 662,229,034.73 660,000,000.00 2,229,034.73 0.49% 机构 3 2017年8月17日-2017年9月30日 300,005,644.96 2,909,424.57 170,000,000.00 132,915,069.53 28.97% 机构 4 2017年9月12日-2017年9月30日 0.00 170,507,856.41 0.00 170,507,856.41 37.16% 机构 5 2017年9月21日-2017年9月30日 13,515.44 250,533,053.68 128,262,133.11 122,284,436.01 26.65% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、2017年07月01日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2017年半年度资产净值的公告； 2、2017年07月07日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加伯嘉基金为销售机构并参与优惠的公告； 3、2017年07月20日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金2017年第2季度报告； 4、2017年08月04日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售服务机构的公告； 5、2017年08月11日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中正达广为销售机构并参与优惠的公告； 6、2017年08月24日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加植信基金为销售机构并参与优惠的公告； 7、2017年08月26日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金2017年半年度报告（正文）； 8、2017年08月26日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金2017年半年度报告（摘要）； 9、2017年09月02日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金更新招募说明书[2017年1号]； 10、2017年09月02日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金更新招募说明书摘要[2017年1号]； 11、2017年09月08日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加大智慧财富为销售机构并参与优惠的公告； 12、2017年09月27日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金关于国庆、中秋节假期前一个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告； 13、2017年09月28日，在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加基煜基金为销售机构的公告。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安金通宝货币市场基金募集注册的文件 2、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》 3、《金元顺安金通宝货币市场基金基金招募说明书》 4、《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》 5、关于申请募集注册金元顺安金通宝货币市场基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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