最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 845 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金投资组合公告(2001年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月 30日，景阳证券投资基金资产净值为1,172,676,667.42元，每份基金单位资产净值为1.1727元。 二、基金投资组合 1．按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 （1） 农、林、牧、渔业 92,992,672.88 7.93％ (2) 制造业 250,287,133.11 21.34％ 其中:食品、饮料 26,344,063.70 2.24％ 纺织、服装、皮毛 14,806,311.72 1.26％ 石油、化学、塑胶、塑料 79,105,950.28 6.74％ 金属、非金属 21,153,336.17 1.81％ 机械、设备、仪表 18,286,235.04 1.55％ 医药、生物制品 90,591,236.20 7.74％ （3）电力、煤气及水的生产和供应业 144,461,636.46 12.32％ （4）建筑业 1,215,320.00 0.11％ （5）交通运输、仓储业 10,714,494.28 0.91％ （6）信息技术业 194,904,816.56 16.62％ （7）批发和零售贸易 21,811,579.57 1.86％ （8）房地产业 47,645,449.02 4.06％ （9）社会服务业 3,465,000.00 0.30％ (10）传播与文化产业 83,044,929.89 7.08％ （11）综合类 4,798,382.86 0.41％ 合计 855,341,414.63 72.94％ 2．国债及货币资金合计 截止2001年6月30日，景阳证券投资基金持有国债及货币资金为318,473, 450 .01元，占基金资产净值的27.16％. 三、 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值 占基金资产净值％ 1 国电电力 138793435.20 11.84％ 2 电广传媒 65188588.95 5.56％ 3 新太科技 60667635.60 5.17％ 4 大唐电信 59728296.15 5.09％ 5 凯乐股份 59656170.20 5.09％ 6 中科健A 33395290.20 2.85％ 7 中兴通讯 33056104.14 2.82％ 8 深振业A 30370556.08 2.59％ 9 大显股份 21201947.69 1.81％ 10 东软股份 20372009.70 1.74％ 四、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的， 以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、 应付款轧差为贷方余额1,138,197.22元,抵减股票市值855,341,414.63元,国债及货币资金318,473,450.01元后,等于基金资产净值。 （4）自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法， 遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 大成基金管理有限公司 2001年7月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |