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| 瑞和远见(150009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 841720 | ||||||||
| 基金代码 | 150009 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）以2017年10月13日为份额折算基准日，办理份额折算业务，现将相关事项提示如下： 一、2017年10月16日，即份额折算基准日后的第一个工作日，本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务，瑞和小康（基金代码为：150008，场内简称“瑞和小康”）、瑞和远见（基金代码为：150009，场内简称“瑞和远见”）暂停交易。 二、2017年10月17日，即份额折算基准日后的第二个工作日，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见将于该日开市起恢复交易。 三、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金完成份额折算后的次一交易日，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2017年10月17日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（即2017年10月16日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至0.001元）。因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，故2017年10月17日可能出现交易价格大幅波动的情形。 本基金份额折算业务规则详见2017年10月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.ubssdic.com）上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算业务的公告》。 截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 敬请投资者注意投资风险,理性投资。 国投瑞银基金管理有限公司 2017年10月16日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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