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| 长安鑫旺价值混合C(005050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 841055 | ||||||||
| 基金代码 | 005050 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年10月13日 公告送出日期：2017年10月13日 ?基金名称 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫旺价值混合 交易代码 005049 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 广发银行股份有限公司 基金托管人代码 20160000 基金资产净值 272,531,734.17 下属两级基金的基金简称 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 下属两级基金的交易代码 005049 005050 报告期末下属两级基金的资产净值 119,455,347.92 153,076,386.25 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0451 1.045 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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