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| 华泰柏瑞积极成长混合(460002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 83851 | ||||||||
| 基金代码 | 460002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年12月31日 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年03月26日 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 友邦华泰积极成长混合 交易代码 460002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年05月29日 基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,229,280,836.11 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具 备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况 下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股 获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的 个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大 发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在 竞争中? 处于优势的公司。 业绩比较基准 沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40% 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 友邦华泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披姓名 陈晖 唐州徽 露负责联系电话 021-38601777 010-66594855 第 4 页 共 34 页 人 电子邮箱 cs4008880001@aig-huatai.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.aig-huatai.com 基金年度报告备置地 点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年5月29日-2007 年12月31日 本期已实现收益 622,503,487.77 -1,424,535,898.61 1,496,425,442.64 本期利润 1,721,767,238.10 -3,275,993,711.26 2,689,683,744.25 加权平均基金份额本期利润 0.3482 -0.5679 0.3089 本期加权平均净值利润率 35.61% -58.43% 25.94% 本期基金份额净值增长率 43.16% -43.14% 29.46% 3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末 期末可供分配利润 127,385,184.91 -1,413,928,517.76 1,256,021,135.18 期末可供分配基金份额利润 0.0301 -0.2639 0.1724 期末基金资产净值 4,456,666,313.44 3,944,670,299.81 9,432,163,984.44 期末基金份额净值 1.0538 0.7361 1.2946 3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末 基金份额累计净值增长率 5.38% -26.39% 29.46% 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 第 5 页 共 34 页 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、基金合同生效日为2007年5月29日，2007年度的主要财务指标根据当年的实际存续期 计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.96% 1.48% 11.50% 1.05% 5.46% 0.43% 过去六个月 -0.60% 1.89% 8.71% 1.28% -9.31% 0.61% 过去一年 43.16% 1.73% 52.60% 1.23% -9.44% 0.50% 过去三年 — — — — — — 过去五年 — — — — — — 自基金合同生效日起 至今（2007年05月29 日-2009年12月31日） 5.38% 1.71% 1.27% 1.53% 4.11% 0.18% 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和中信标普国债指数按 照 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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