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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)  基金公开信息
流水号 835732
基金代码 001375
公告日期 2017-09-30
编号 1
标题 金元顺安基金管理有限公司关于补充修改金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金份额分类及相关事项的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及金元顺安保本混合型证券投资基金（以下简称保本基金）的基金合同和招募说明书的约定，金元顺安保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期日为2017年9月25日，于2017年9月26日（含）至2017年10月9日（含）进入基金保本周期到期选择期，从选择期期间结束日次日（即2017年10月10日）起，变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或本基金管理人）。
金元顺安基金管理有限公司（以下简称本公司）在与本基金的托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定延续原有基金份额分类（分为A类份额和C类份额）。即保本基金转型为本基金后，仍延续原有基金份额分类的设置。具体份额分类方法及费率安排如下：
一、本基金的份额分类情况
1、对本基金份额实施分类的原则
在投资者申购时收取申购费用的份额，称为A类份额；不收取申购费用的份额，称为C类份额。各类基金份额分别设置代码，投资者可自行选择申购的基金份额类别。A类份额的基金代码为620007；C类份额的基金代码为001375。
2、对投资者持有保本基金基金份额的处理
投资者持有原保本基金A类基金份额转为本基金A类基金份额，原保本基金C份额转为本基金C类基金份额。该基金份额处理对本基金的持有、赎回或转换无任何变化，利益不受任何影响，持有期限连续计算。
3、本基金基金份额的适用费率安排
本基金A类和C类份额的申购费和赎回费情况见下表：
A类份额 C类份额
基金代码 620007 001375
申购费费率 申购金额（M）（单位：元） 申购费费率 申购费费率
M＜100万 1.50% 0.00%
100万≤M＜500万 1.00%
500万≤M＜1000万 0.60%
M≥1000万 1000元/每笔
赎回费费率 持有时间（Y） 赎回费费率 赎回费计入基金资产比例 持有时间（D） 赎回费费率 赎回费计入基金资产比例
Y≤1年 0.50% 25% D≤7天 1.50% 100%
1年＜Y≤2年 0.25% 25% 7天＜Y≤30天 0.75% 100%
Y＞2年 0.00% 25% 30天＜Y≤180天 0.50% 100%
- - - D＞180天 0.00% 100%
二、本基金C类份额的申购金额限制
单笔申购本基金C类份额的金额须高于200万元（含200万元）。本基金管理人有权根据市场情况对本基金C类份额的申购金额限制进行调整，如有调整，届时将根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定予以公告。
三、其他相关业务
1、在金元顺安保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期期间（2017年9月26日（含）至2017年10月9日（含）），本公司开通将金元顺安保本混合型证券投资基金份额转换为本基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金份额。
2、2017年10月10日（含）后，本公司暂不开通本基金C类份额与本基金管理人旗下其他基金的相互转换业务，也不开通本基金A类份额和C类份额之间的相互转换业务。
3、本基金管理人暂不开通C类份额的定期定额投资计划。
4、本基金管理人暂不开通C类份额的基金份额转托管功能。
今后若开通其他业务，本公司将另行公告。
四、重要提示
1、本公司将于公告当日，对涉及上述相关内容的招募说明书进行修改。投资者欲了解本基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
2、投资者可通过本公司客户服务电话：400-666-0666（免长途电话费）、021-68881801；或登录本公司网站www.jysa99.com了解详情。
五、风险提示
本公司提醒投资者在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
本公告的最终解释权归金元顺安基金管理有限公司所有。
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
二〇一七年九月三十日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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