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方正富邦保险主题指数分级B(150330)  基金公开信息
流水号 835712
基金代码 150330
公告日期 2017-09-30
编号 1
标题 方正富邦基金管理有限公司关于旗下深圳证券交易所上市开放式基金业务规则调整的公告
信息全文 根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）发布的《关于深圳证券交易所上市开放式基金相关登记结算业务及系统处理逻辑调整的通知》（中国结算发字〔2017〕131号），自2017年9月29日起，中国结算将对深圳证券交易所上市开放式基金相关登记结算业务及系统进行调整，调整情况具体如下：
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称 场内简称
1 167301 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额 保险分级
150329 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 保险A
150330 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额 保险B
二、调整内容
2017年9月29日前，深圳证券交易所上市开放式基金场内份额（登记在投资者证券账户的基金份额，以下简称场内份额）不记录原始过户日期，持有期固定为一天。自2017年9月29日起，上述基金登记在投资者深圳证券账户内的场内份额开始记录原始过户日期，办理跨市场转托管业务（包括场内转场外、场外转场内）的份额继承过户日期。2017年9月29日当日场内相关业务过户登记处理完毕后，全部场内份额（包括以往未记录原始过户日期的份额以及当日过户的份额）过户日期统一登记为2017年9月29日。2017年9月29日当日发起的跨市场转托管申请，转托管成功后份额过户日期统一登记为2017年9月29日。
投资者份额的具体持有时间记录以中国结算的实际记录为准。
三、其他事项
1、上述调整事项以中国结算的规定为准。如深圳证券交易所、中国结算等对适用基金的相关业务进行调整或发布新的业务规则、指引等，从其最新规定。
2、投资者可以登录方正富邦基金管理有限公司网站www.founderff.com或者拨打方正富邦基金管理有限公司客户服务热线400-818-0990进行相关咨询。
3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
方正富邦基金管理有限公司
二一七年九月三十日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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