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| 兴银合盈债券A(001783) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 834726 | ||||||||
| 基金代码 | 001783 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银双月理财债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 兴银双月理财债券型证券投资基金 基金简称 兴银双月理财 基金主代码 001783 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规以及《兴银双月理财债券型证券投资基 金基金合同》、《兴银双月理财债券型证券投资基金招募 说明书》等法律文件 下属分级基金的基金简称 兴银双月理财 A 兴银双月理财 B 下属分级基金的交易代码 001783 001784 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2015〕481 号 基金募集期间 自 2017 年 7 月 24 日 至 2017 年 9 月 25 日 止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 9 月 26 日 募集有效认购总户数（单位：户） 245 份额级别 兴银双月理财 A 兴银双月理财 B 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 40,600.00 200,000,000.00 200,040,600.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元） 93.26 0.00 93.26 募集份额（单位：份） 有效认购份额 40,600.00 200,000,000.00 200,040,600.00 利息结转的份额 93.26 0.00 93.26 合计 40,693.26 200,000,000.00 200,040,693.26 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项 无 无 无 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 32,777.16 0.00 32,777.16 占基金总份额比 例 80.5469% 0.00% 0.0164% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2017 年 9 月 28 日 注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间为0～10万份（含）。 （3）本基金基金经理认购本基金基金份额数量区间为0～10万份（含）。 3.其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过2个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日次两个月的月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 兴银基金管理有限责任公司 2017年9月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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