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| 浙商日添利B(002078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 832995 | ||||||||
| 基金代码 | 002078 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持豫园股份(600655)股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鉴于豫园股份(股票代码:600655)自2016年12月20日起因筹划重大事项连续停牌。为公平、合理，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》（[2013]13号公告）的原则和有关要求，经与托管银行协调一致，本公司决定对旗下基金所持有的豫园股份(股票代码:600655)股票自2017年9月25日起采用指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017-9-27 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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