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| 海富通货币A(519505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 82869 | ||||||||
| 基金代码 | 519505 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-11 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于调整海富通基金管理有限公司旗下基金转换费率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2010年3月15日起，调整本公司旗下基金之间的转换费率，同时开通海富通稳健添利债券型证券投资基金A类、C类与本公司所管理下述基金之间的转换业务。基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。 一、适用基金范围 本次转换费率调整适用于海富通精选证券投资基金(简称：海富通精选混合，基金代码：519011)、海富通收益增长证券投资基金（简称：海富通收益增长混合，基金代码：519003）、海富通货币市场证券投资基金（简称：海富通货币，基金代码：A级：519505；B级：519506）、海富通股票证券投资基金（简称：海富通股票，基金代码：519005）、海富通强化回报混合型证券投资基金（简称：海富通强化回报混合，基金代码：519007）、海富通风格优势股票型证券投资基金（简称：海富通风格优势股票，基金代码：519013）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（简称：海富通精选贰号混合，基金代码：519015）、海富通领先成长股票型证券投资基金（简称：海富通领先成长股票，基金代码：519025）和海富通稳健添利债券型证券投资基金（简称：海富通稳健添利债券，基金代码：A类：519024；C类：519023）。 二、适用投资人范围 基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。 三、基金转换费用 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中， A 为转入的基金份额数量； B 为转出的基金份额数量； C 为转换当日转出基金份额净值； D 为转出基金份额的赎回费率； E 为转换当日转入基金份额净值； F 为转出基金份额的赎回费； G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0; H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0； J 为申购补差费。 特别提示：由海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通股票、海富通强化回报混合、海富通风格优势股票、海富通领先成长股票、海富通稳健添利债券A类转入海富通精选贰号混合时，如果投资者的转入金额在500万（含）到1000万之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照海富通精选贰号混合的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。 赎回费的25%归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。 例一：某投资者将其持有不到30天的20万份海富通稳健添利债券A类份额转换到海富通风格优势股票基金，则这部分海富通稳健添利债券A类份额对应的赎回费率为0.1%，假设转换日的海富通稳健添利债券A类和海富通风格优势股票的基金份额净值分别为1.089元和1.056元，因转换入金额低于50万元，分别对应转出基金、转入基金的申购费率为0.8%和1.5%。则基金转换计算结果如下： G=0 H=1.5%-0.8%=0.7% A=[200,000.00×1.089×(1-0.1%)/(1+0.7%)+0]/1.056=204,611.47份 F=200,000.00×1.089×0.1%=217.80元 J=[200,000.00×1.089×(1-0.1%)/(1+0.7%)]×0.7%=1,512.49元 即，该投资者承担1730.29元转换费（含217.80元赎回费和1,512.49元申购补差费）后，将获得204,611.47份海富通风格优势股票基金份额。 例二：某投资者将其持有不到1年的480万份海富通领先成长股票基金份额转换到海富通精选贰号混合基金，则这部分海富通领先成长股票基金份额的赎回费率为0.5%，假设转换日的海富通领先成长股票基金和海富通精选贰号混合基金的基金份额净值分别为1.200元和1.052元，因转换入金额介于500万和1000万元之间，对应海富通精选贰号的申购费率为1%。则基金转换的计算结果如下： G=0 H=1% A=4,800,000.00×1.200×(1-0.5%)/(1+1%)+0]/1.052=5,393,969.05份 F=4,800,000.00×1.200×0.5%=28,800.00元 J=[4,800,000.00×1.200×(1-0.5%)/(1+1%)]×1%=56,744.55元 即，该投资者承担85,544.55元转换费（含28,800.00元赎回费和56,744.55元申购补差费）后，将获得5,393,969.05份海富通精选贰号混合基金份额。 四、业务规则 1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。 2、基金转换的最低申请份额为1000份基金份额。单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。 ３、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。 ４、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。 ５、正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。 ６、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转换出申请份额之和超过上一开放日基金总份额１０％的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。 ７、持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。 ８、转换和赎回业务一样，遵循“先进先出”的原则。 五、重要提示 １、投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站（http://www.hftfund.com）查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线（40088-40099）。 2、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制，但最迟应在调整生效前３日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 3、本基金转换业务的解释权归本公司。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2010年3月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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