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| 海富通精选混合(519011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 82861 | ||||||||
| 基金代码 | 519011 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于修改海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2010年3月15日起，调整本公司旗下基金之间的转换费率，同时本公司将对《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通股票证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的相关内容进行修改。根据基金合同及相关法律法规的规定，本项修改不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容如下： 一、《海富通精选证券投资基金基金合同》修改内容 基金合同第十三章基金的转换部分中的（五）基金转换费用、（六）基金转换公式。原文为： “（五） 基金转换费用 基金转换费用由投资者承担；基金间转换执行的费率在招募说明书中进行公告，转换费的25%计入转出基金的资产。 （六） 基金转换公式 1、基金的转换公式为： A=[B×C×(1-D)]÷E 其中， A 为转换入的基金份额数量； B 为转换出的基金份额数量； C 为转换当日转换出基金份额净值； D 为转换费率； E 为转换当日转换入基金份额净值。 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位。 2、基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3 个工作日予以公告。” 修改为： “（五） 基金转换的公告 基金管理人开通基金转换业务将予以公告，依据有关法律法规和本基金合同的规定载明转换费用的收取方式、费率水平、计算公式及具体程序、规则等事项。 （六）基金转换费用、持有期限与计算公式 基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金管理人将参照上述费用收取标准设置转换费率。 上述费用含赎回费的，应当按照有关法律法规及基金合同规定的比例将赎回费计入转出基金的基金财产。 基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 基金转换的计算公式参见基金管理人届时发布的有关公告。” 二、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》修改内容 基金合同第十三章基金的转换部分中的（五）基金转换费用、（六）基金转换公式。 原文为： “（五） 基金转换费用 基金转换费用由投资者承担；基金间转换执行的费率在招募说明书中进行公告，转换费的25%计入转出基金的资产。 （六） 基金转换公式 1、基金的转换公式为： A=[B×C×(1-D)]÷E 其中， A 为转换入的基金份额数量； B 为转换出的基金份额数量； C 为转换当日转换出基金份额净值； D 为转换费率； E 为转换当日转换入基金份额净值。 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位。 2、基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3 个工作日予以公告。” 修改为： “（五） 基金转换的公告 基金管理人开通基金转换业务将予以公告，依据有关法律法规和本基金合同的规定载明转换费用的收取方式、费率水平、计算公式及具体程序、规则等事项。 （六）基金转换费用、持有期限与计算公式 基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金管理人将参照上述费用收取标准设置转换费率。 上述费用含赎回费的，应当按照有关法律法规及基金合同规定的比例将赎回费计入转出基金的基金财产。 基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 基金转换的计算公式参见基金管理人届时发布的有关公告。” 三、《海富通股票证券投资基金基金合同》修改内容 基金合同第六章基金份额的申购、赎回与转换中（十一）基金转换中的5、基金转换费用、7、基金转换公式。 原文为： “5、基金转换费用 基金转换的具体费率详见招募说明书或相关公告，基金管理人可以在限额内调整转换费率，但最迟须于新的费率开始实施前3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 ………… 7、基金转换的公式 转出金额＝转出份额×转出基金份额净值 转换费＝转出金额×转换费率 转入金额＝转出金额－转换费 转入份额＝转人金额/转入基金份额净值 转出金额、转换费均以四舍五入的方式保留小数点后两位，由此误差产生的损失由转出的基金财产承担，产生的收益归转出的基金财产所有；转入份额以四舍五入的方式保留小数点后两位，由此误差产生的损失由转入的基金财产承担，产生的收益归转入的基金财产所有。” 修改为： “5、基金转换的公告 基金管理人开通基金转换业务将予以公告，依据有关法律法规和本基金合同的规定载明转换费用的收取方式、费率水平、计算公式及具体程序、规则等事项。 ………… 7、基金转换费用、持有期限与计算公式 基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金管理人将参照上述费用收取标准设置转换费率。 上述费用含赎回费的，应当按照有关法律法规及基金合同规定的比例将赎回费计入转出基金的基金财产。 基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 基金转换的计算公式参见基金管理人届时发布的有关公告。” 四、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改内容 基金合同第七节“基金的转换”中（五）基金转换费用。 原文为： “（五） 基金转换费用 基金转换费不超过转出基金的赎回费和转入基金的申购费之和，具体费率详见招募说明书的相关规定。” 修改为： “（五）基金转换费用及公告 基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金管理人将参照上述费用收取标准设置转换费率。 上述费用含赎回费的，应当按照有关法律法规及基金合同规定的比例将赎回费计入转出基金的基金财产。 基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 基金管理人开通基金转换业务将予以公告，依据有关法律法规和本基金合同的规定载明转换费用的收取方式、费率水平、计算公式及具体程序、规则等事项。” 五、重要提示 本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站（http://www.hftfund.com）查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线（40088-40099）。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2010年3月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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