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民生加银鑫智纯债债券C(003701)  基金公开信息
流水号 825489
基金代码 003701
公告日期 2017-09-16
编号 3
标题 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
信息全文
根据证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,民生加银基金管理有限公司(以下简称本公司)经与托管行协商一致,决定于2017年9月15日起对本公司旗下基金所持有的股票中国铝业(股票代码601600)采用指数收益法进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
投资者可登陆我公司网站(http://www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2017年9月16日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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