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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 82367 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的南方航空估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 尊敬的基金投资者： 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，我公司决定自2010年3月1日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的南方航空（股票代码：600029）进行估值，直至其恢复交易，其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数（简称“SAC行业指数”）。 截至2010年2月26日，我公司旗下基金持有南方航空的明细如下： 基金名称 数量（股） 金额（元） 占2010年2月26日基金资产净值比例 融通蓝筹成长混合 10,999,943 72,819,622.66 2.53% 融通行业景气混合 33,742,786 223,377,243.32 5.22% 融通动力先锋股票 6,364,142 42,130,620.04 1.21% 融通内需驱动股票 10,137,800 67,112,236.00 7.50% 自2010年3月1日开始，以上基金的申购、赎回和转换价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com 客户服务电话：0755-26948088、4008838088； 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 融通基金管理有限公司 2010年3月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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