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兴全社会责任混合(340007)  基金公开信息
流水号 82362
基金代码 340007
公告日期 2010-03-02
编号 3
标题 兴业全球基金管理有限公司关于旗下兴业社会责任股票型基金投资新和成（002001）非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称“兴业社会责任股票”）参加了新和成（002001）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）要求，现将相关情况公告如下：
兴业社会责任股票参加新和成（002001）非公开定向增发，锁定期为自2010年2月24日起12个月。截至2010年2月26日收盘，兴业社会责任股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金名称 认购股份 （万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例
兴业社会责任股票 300 114,150,000.00 1.48% 114,540,000.00 1.48%
投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年3月2日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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