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信澳领先增长混合A(610001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 82064 | ||||||||
基金代码 | 610001 | ||||||||
公告日期 | 2010-02-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年度第一次分红结果公告 | ||||||||
信息全文 | 根据法律法规和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决定对信达澳银领先增长股票型证券投资基金(代码:610001,以下简称“本基金”)实施2010年度第一次分红。经本基金管理人计算并由基金托管人复核,向权益登记日2010年2月24日登记在册的本基金份额持有人实施收益分配,分配方案为每10份基金份额分配红利0.8元。 本基金已于2010年2月24日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅于2010年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上的《信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年度第一次分红预告》。 截至2010年2月24日,本基金份额累计净值为1.3688元,除息后的基金份额净值为1.0888元。 投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况: 1. 建设银行、北京银行、杭州银行、华夏银行、交通银行、平安银行、招商银行、中信银行、国泰君安证券、光大证券、海通证券、申银万国证券、湘财证券、兴业证券、安信证券、东兴证券、广发华福证券、广发证券、国信证券、宏源证券、华龙证券、华泰联合证券、平安证券、银河证券、招商证券、中信建投证券、中信证券、世纪证券、信达证券、天相投资顾问有限公司等机构的代销网点。 2. 信达澳银基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-118、0755-83160160 3. 信达澳银基金管理有限公司网站:http://www.fscinda.com 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一〇年二月二十五日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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