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| 南华瑞盈混合发起A(004845) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 819050 | ||||||||
| 基金代码 | 004845 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金8月25日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2017-08-25,以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 004845 004846 基金名称： 南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C 基金资产净值： 28,758,407.67 252,633,011.48 基金资产份额： 28,738,553.72 252,495,951.83 基金份额净值： 1.0007 1.0005 基金份额累计净值： 1.0007 1.0005 管理人： 南华基金管理有限公司 南华基金管理有限公司 托管人： 中国交通银行 中国交通银行 南华基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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