最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德增强收益债券(573003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 81838 | ||||||||
| 基金代码 | 573003 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-02-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德基金管理有限公司关于在部分代销机构开通基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国泰君安证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司及华安证券有限责任公司协商确定，自2010年2月 11日起，上述代销机构将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票型证券投资基金（以下简称“诺德价值优势股票基金”，基金代码：570001）、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“诺德灵活配置混合基金”，基金代码：571002）、诺德增强收益债券型证券投资基金（以下简称“诺德增强收益债券基金”，基金代码：573003），诺德成长优势股票型证券投资基金（以下简称“诺德成长优势股票基金”，基金代码：570005）的相互转换业务。 基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额的一种业务模式。 本公司旗下基金相互转换业务安排如下： 1、转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： （1）转出金额 ＝ 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值 (2) 转换费用： 如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率， 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1-转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差） 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出基金对应的转出基金和转入基金的申购费率差； 转换费用中申购费补差实行外扣法收取。 如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率, 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 （3）转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用 （4）转入份额 ＝ 转入金额÷转入基金当日基金份额资产净值 2、根据本公告上述条款的规定，诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金的相互转换费用设计如下： （1）诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金的相互转换 转换费率 持有天数 赎回费率 申购费率差 小于1年 0.5% 0 大于等于1年，小于2年 0.25% 0 大于等于2年 0 0 （2）诺德增强收益债券基金转换成诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金 转换费率 持有天数 赎回费率 转换金额区间 申购费率差 小于60天 0.10% 50万元以下 1.50% 50万元（含）以上，500万元以下 1.20% 500万元（含）以上 1000元 大于等于60天 0 50万元以下 1.50% 50万元（含）以上，500万元以下 1.20% 500万元（含）以上 1000元 （3）诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金转换为诺德增强收益债券基金 转换费率 持有天数 赎回费率 申购费率差 小于1年 0.5% 0 大于等于1年，小于2年 0.25% 0 大于等于2年 0 0 [举例]某投资者将其持有的诺德价值优势股票基金份额10,000份转换为诺德成长优势股票基金,持有期限为半年。假设转换申请受理当日诺德价值优势股票基金基金份额资产净值为0.9000元，诺德成长优势股票基金基金份额资产净值为1.000元。 转出金额 ＝转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值＝ 10,000份×0.9000元 ＝ 9,000元 转换费用 ＝转出金额×转出基金赎回费率 ＝9,000元×0.5% ＝ 45元 转入金额 ＝转出金额 - 转换费用＝ 9,000元 -45元 ＝8,955元 转入份额 ＝转入金额÷转入基金当日基金份额资产净值＝8,955元 ÷ 1.000元 ＝ 8,955份。 3、业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及转入基金的销售。 （2）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。 （3）基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。 （4）基金转换采取“未知价”,即以申请当日各转出、转入基金单位资产净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金和诺德成长优势股票基金的单笔转换申请份额不得低于1000份，诺德增强收益债券基金的单笔转换申请份额不得低于500份。 4、暂停基金转换的情形及处理 如转出基金根据《基金合同》和有关法律法规处于可暂停赎回的情况,则本公司暂停对该基金的转换申请。 以上公告信息，投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com 2、江南证券有限责任公司 客户服务热线：400-8866-567 公司网址：www.scstock.com 3、深圳发展银行股份有限公司 客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn 4、华安证券有限责任公司 客服电话：0551-96518/4008096518 公司网址：http://www.huaans.com.cn/ 5、诺德基金管理有限公司 客户服务中心电话：400-888-0009（免长途）或 (86)021-68604888 网址：http://www.nuodefund.com 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2010年2月 11 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |