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| 基金金鼎(500021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 818 | ||||||||
| 基金代码 | 500021 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鼎证券投资基金投资组合公告（2001年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2001年4月17日复核了本公告。截止2001年3月31日，金鼎证券投资基金资产净值为531,534,765.84元，每份基金单位资产净值为1.0631元。 二、 基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 交通运输 2 能源电力 10,208,018.94 1.92％ 3 建材建筑 135,080.00 0.03％ 4 冶 金 5 机械制造 11,911,600.00 2.24％ 6 电子通讯 152,927,119.75 28.77％ 7 石油化工 4,758,670.00 0.90％ 8 生物医药 47,965,158.72 9.02％ 9 汽车及配件制造 61,821,440.00 11.63％ 10 纺织服装 25,486,616.90 4.79％ 11 家 电 12 酿酒食品 39,970,767.60 7.52％ 13 商贸旅游 46,016,400.00 8.66％ 14 金融地产 15 农林牧渔 16 综 合 合 计 401,200,871.91 75.48％ 其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)国债、货币资金合计 截止2001年3月31日，金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为201,345,145.41元，占基金资产净值的37.88％。 三、 基金投资前十名股票明细 序号 名称 市 值(元) 占净值比例 1 松辽汽车 61,821,440.00 11.63％ 2 中兴通讯 52,954,968.60 9.96％ 3 益民百货 46,016,400.00 8.66％ 4 湘计算机 41,547,069.00 7.82％ 5 张 裕 A 39,970,767.60 7.52％ 6 三九生化 38,033,933.52 7.16％ 7 欣龙无纺 24,870,594.50 4.68％ 8 上海邮通 22,398,771.09 4.21％ 9 长江通信 19,814,384.92 3.73％ 10 中 发 展 11,911,600.00 2.24％ 四、 报告附注 (一)、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (三)、基金应收利息、、申购款、应付基金红利、交易清算款、管理费、托管费、佣金、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额71,011.251.48元，与基金股票市值401,200,871.91元和国债及货币资金201,345,145.41元相抵后等于基金资产净值。 国泰基金管理有限公司 2001 年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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