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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 816 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金投资组合公告(2001年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2001年4月17日复核了本公告。截止2001年3月31日，景阳证券投资基金资产净值为1,151,706,215.46元，每份基金单位资产净值为1.1517元。 二、基金投资组合 1． 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值 占净值比例 （1） 交通运输 11,081,306.16 0.9622％ （2） 能源电力 175,460,605.72 15.2348％ （3） 建材建筑 12,143,580.00 1.0544％ （4） 冶金 6,168,238.35 0.5356％ （5） 机械制造 22,528,315.04 1.9561％ （6） 电子通讯 247,416,387.12 21.4826％ （7） 石油化工 80,495,383.91 6.9892％ （8） 生物医药 56,084,691.44 4.8697％ (9) 纺织服装 2,200,128.00 0.1910％ （10) 酿酒食品 505,500.00 0.0439％ （11）商贸旅游 11,878,926.15 1.0314％ (12) 金融地产 26,774,060.07 2.3247％ （13）农林牧渔 97,897,971.29 8.5003％ （14）综合 91,689,821.05 7.9612％ 合计 842,324,914.30 73.1371％ 其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等。 2．国债及货币资金合计 截止2001年3月31日，景阳证券投资基金持有国债及货币资金为571,009,694.96元，占基金资产净值的49.58％. 三、 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值 占基金资产净值％ 1 国电电力 166017600.00 14.41 ％ 2 电广传媒 74445065.25 6.46 ％ 3 大唐电信 67044836.55 5.82 ％ 4 凯乐股份 58557638.65 5.08 ％ 5 新太科技 54273224.58 4.71 ％ 6 大显股份 41193760.75 3.58 ％ 7 广电股份 37980000.00 3.30 ％ 8 东大阿派 36800466.60 3.20 ％ 9 中兴通讯 31413385.80 2.73 ％ 10 深振业A 24044060.07 2.09 ％ 四、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3)基金应收利息、应收新股申购资金,应付收益、应付管理费、托管费、佣金、同业卖出回购债券款及其他应收、应付款轧差为贷方余额261,628,393.80元,抵减股票市值842,324,914.30元,国债及货币资金571,009,694.96元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2001年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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