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| 中金现金管家C(005065) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 812382 | ||||||||
| 基金代码 | 005065 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-09-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中金现管家货币市场基托管协议 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中有限公司 基金管理人：中有限公司 基金管理人：中有限公司 基金管理人：中有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 托管协议 2 目 录 一、基金托管协议当事人 ................................ ................................ .............................. 3 二、基金托管协议的依据目和原则 ................................ ................................ ...... 4 三、基金托管人对理的业务监督和核查 ................................ ...................... 5 四、基金管理人对托的业务核查 ................................ ................................ .. 9 五、基金财产的保管 ................................ ................................ ................................ .... 10 六、指令的发送确认及执行 ................................ ................................ .................... 13 七、交易及清算收安排 ................................ ................................ ............................ 15 八、基金资产净值计算 和会核................................ ................................ ............ 19 九、基金收益分配 ................................ ................................ ................................ ........ 23 十、基金信息披露 ................................ ................................ ................................ ........ 24 十一、基金费用 ................................ ................................ ................................ ............ 26 十二、基金份额持有人名册的保管 ................................ ................................ ............ 28 十三、基金有关文件档案的保存 ................................ ................................ ................ 28 十四、基金管理人和托的更换 ................................ ................................ .... 29 十五、禁止行为 ................................ ................................ ................................ ............ 31 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 ................................ .................... 32 十七、违约责任 ................................ ................................ ................................ ............ 33 十八、争议解决方式 ................................ ................................ ................................ .... 34 十九、托管协议的效力 ................................ ................................ ................................ 35 二十、其他事项 ................................ ................................ ................................ ............ 35 二十一、托管协议的签订 ................................ ................................ ............................ 35 托管协议 3 鉴于中金 基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行中金现管家货币市场 基金； 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于中金 基金管理有限公司拟担任中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任中金现管家货币市场 基金的基金托管人； 为明确中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 中金现管家货币市场 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：中金基管理有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 26 层 05 室 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层 邮政编码： 100032 法定代表人： 林寿康 成立日期： 2014 年 2月 10 日 批准设立机关及文号：中国证监会许可 [2014]97[2014]97 [2014]97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2亿元人民币 存续期间：持经营 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 经营范围：基金募集、销售特定客户资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 托管协议 4 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹口大街 1号院 1号楼 邮政编码： 100033 法定代表人：王洪章 成立日期： 2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会字 [1998]12[1998]12 [1998]12 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹零玖拾柒万肆捌陆元整 存续期间：持经营 经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中长贷办理国内外结算办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买 卖政府债券、金融； 从事同业拆借买代理外汇银行卡务卖政府债券、金融； 从事同业拆借买代理外汇银行卡务卖政府债券、金融； 从事同业拆借买代理外汇银行卡务卖政府债券、金融； 从事同业拆借买代理外汇银行卡务卖政府债券、金融； 从事同业拆借买代理外汇银行卡务卖政府债券、金融； 从事同业拆借买代理外汇银行卡务卖政府债券、金融； 从事同业拆借买代理外汇银行卡务卖政府债券、金融； 从事同业拆借买代理外汇银行卡务提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 提供信用证服务及担保；代理收付款项险业管箱经中 国银行业监督管理机构等部门批准的其他务。 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” 下简称“《基金法》” 下简称“《基金法》” 下简称“《基金法》” )等有 关法律规、《基金合同》及其他有定制订。 关法律规、《基金合同》及其他有定制订。 （二）订立托管协议的 目订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务 及职责，确保基金财产的安全护份额持有人合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有 人合法权益的原则，经协商一致签订本议。 托管协议 5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 （一）基金托管人根据有关法律规的 规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对规定及《基金 合同》的约，对投资范围、对象进行监督。《基金合同》明确约定风格或证券选择标 投资范围、对象进行监督。《基金合同》明确约定风格或证券选择标 投资范围、对象进行监督。《基金合同》明确约定风格或证券选择标 投资范围、对象进行监督。《基金合同》明确约定风格或证券选择标 准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便准的，基金管 理人应按照托要求格式提供投资品种池以便人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准 的约定进行监督，对存在疑义事项核查。 本基金投资于以下融工具： （1）现金； （2）期限在 ）期限在 1年以内（含 年以内（含 1年）的银行存款、债券回购中央票据同 年）的银行存款、债券回购中央票据同 年）的银行存款、债券回购中央票据同 年）的银行存款、债券回购中央票据同 年）的银行存款、债券回购中央票据同 业存单； （3）剩余期限在 ）剩余期限在 397 天以内（含 天以内（含 397 天）的债券、 非金融企业务资工具天）的债券、 非金融企业务资工具天）的债券、 非金融企业务资工具天）的债券、 非金融企业务资工具资产支持证券； （4）中国证监 ）中国证监 会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工。 会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工。 会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工。 如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，如法律规或监管 机构以后允许货币市场基金投资的其他融工具，理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（二）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投资、融比例进行监督。基金托管人按下述和调整期限： 1. 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天，平均剩余 天，平均剩余 存续期不得超过 240 天； 2. 本基金持有一家公司发行的 证券，其市值不超过资产净10 ％； 3. 同一机构发行的债券、非金融企业务资工具及其作为原始权益人产 同一机构发行的债券、非金融企业务资工具及其作为原始权益人产 支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10% ，国债、中央银行票据政策 ，国债、中央银行票据政策 ，国债、中央银行票据政策 ，国债、中央银行票据政策 ，国债、中央银行票据政策 性金融债券除外； 4. 本基金投资于有固定期限的 银行存款比例，不得超过产净值本基金投资于有固定期限的 银行存款比例，不得超过产净值30% ， 但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行不受上述比例制； 5. 本基金投资于具有托管人格的同一商业银行存款、单占 本基金投资于具有托管人格的同一商业银行存款、单占 基金资产净值的比例合计不得超过 基金资产净值的比例合计不得超过 基金资产净值的比例合计不得超过 基金资产净值的比例合计不得超过 基金资产净值的比例合计不得超过 20% ，投资于不具有基金托管人格的同一商 ，投资于不具有基金托管人格的同一商 ，投资于不具有基金托管人格的同一商 ，投资于不具有基金托管人格的同一商 ，投资于不具有基金托管人格的同一商 ，投资于不具有基金托管人格的同一商 ，投资于不具有基金托管人格的同一商 托管协议 6 业银行的存款、同单占基金资产净值比例合计不得超过 5% ； 6. 在全国 银行间同业市场的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展 年，债券回购到期后不得展 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 期；在全国银行间债券市场正回购的资金余额不超过基产净值百分之 四十； 7. 本基金总资产不超过净的百分之一四十； 8. 持有的 全部资产支证券市值不得超过基金净20% ；持有的同一 ；持有的同一 信用级别资产支持证券的 比例不得超过该规模信用级别资产支持证券的 比例不得超过该规模信用级别资产支持证券的 比例不得超过该规模信用级别资产支持证券的 比例不得超过该规模信用级别资产支持证券的 比例不得超过该规模信用级别资产支持证券的 比例不得超过该规模信用级别资产支持证券的 比例不得超过该规模信用级别资产支持证券的 比例不得超过该规模10% 10%；投资于同一 ；投资于同一 原始权益人的 各类资产支持证券比例不得超过基金净值原始权益人的 各类资产支持证券比例不得超过基金净值原始权益人的 各类资产支持证券比例不得超过基金净值原始权益人的 各类资产支持证券比例不得超过基金净值原始权益人的 各类资产支持证券比例不得超过基金净值原始权益人的 各类资产支持证券比例不得超过基金净值原始权益人的 各类资产支持证券比例不得超过基金净值原始权益人的 各类资产支持证券比例不得超过基金净值10% 10%；本基金管 ；本基金管 理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其理人管的全部基金投资于同一原始权益各 类产支持证券，不得超过其类资产支持证券合计规模的 类资产支持证券合计规模的 类资产支持证券合计规模的 类资产支持证券合计规模的 10% ，但基金托 但基金托 管人的监督义务仅限于由其托基 管人的监督义务仅限于由其托基 管人的监督义务仅限于由其托基 管人的监督义务仅限于由其托基 管人的监督义务仅限于由其托基 金管理人的基； 9. 现金、国债中央银行票据政策性融券占基资产净值的比例合计不 现金、国债中央银行票据政策性融券占基资产净值的比例合计不 现金、国债中央银行票据政策性融券占基资产净值的比例合计不 现金、国债中央银行票据政策性融券占基资产净值的比例合计不 现金、国债中央银行票据政策性融券占基资产净值的比例合计不 现金、国债中央银行票据政策性融券占基资产净值的比例合计不 得低于 5% ； 10. 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 现金、国债中央银行票据政策性融券以及五个交易日内到期的其 他金融工具占基资产净值的比例合计不得低于 10% ； 11.11. 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 资占基金产净值的比例合计不得超过 30% ； 12. 除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5个交易日 累计赎回 30% 30%以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值以上的 情形外，债券正回购资金余额占基产净值比例不得 比例不得 超过 20% ； 13. 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 本基金投资的产支持证券须具有评级质信机构进行续用 评级，且其信用应不低于国内机构定的 AAA 级或相当于 AAA 级 的信用级别。 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 本基金持有的资产支证券信用等级下降、不再符合投标准，管理 人应在评级报告发布之日起 3个月内对其予以全部卖出。 14. 本基金不得投资于以下融工具： （1）股票和权证； （2）可转换债券、交； （3）剩余期限超过 ）剩余期限超过 397 天的债券、非金融企业务资工具产支持证； 天的债券、非金融企业务资工具产支持证； 天的债券、非金融企业务资工具产支持证； （4）信用等级在 AA+ 级以下的债 券与非金融企业券融资工具； 托管协议 7 （5）以定期存款利率为基准的浮动债券，已进入最后一个调整 ）以定期存款利率为基准的浮动债券，已进入最后一个调整 ）以定期存款利率为基准的浮动债券，已进入最后一个调整 期的除外； （6）非在全国银行间债券交易市场或证所的资产支持； （7）中国证监会、人民银行禁止投资的其他金融工具。 15. 法律规及中国证监会定的和基金合同约其他投资限制。 因证券市场波动、 因证券市场波动、 因证券市场波动、 因证券市场波动、 因证券市场波动、 因证券市场波动、 因证券市场波动、 因证券市场波动、 证券发行人 证券发行人 证券发行人 证券发行人 证券发行人 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动股权分置改革中支付对 价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，价等基金 管理人之外的因素致使投资比例不符合上述规定，管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会另有规定或 上述各项另有约 定的特殊情形除外。 法 律规或中国证监会另有定的，从其。 基金管理人应当自合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合 比例符个月内使基金的投资组合 比例符基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合在上述期间内，本基 金的投资范围、策略应当符合金合同的约定。 金合同的约定。 金合同的约定。 金合同的约定。 金合同的约定。 金合同的约定。 金合同的约定。 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 基金托管人对的投资监督与检查自本合同生效之日起 开始。 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 法律规或监管部门取消 或变更 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 上述限制，如适用于本基金管理人 在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 或以变更后的规定为准 。如本基 金增加投资品种，限制以法律规和中国证监会的定为准。 （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， （三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约， 对本托 对本托 管协议第十五条九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进。 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际 控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行证券承销期内，者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份 额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管额持有人利益优先的 原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管同意，并履行信息披露义务。 （四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（四）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向管理人参与银行间债券市场进监督。基金 应在投资运作之前向托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督 基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 人可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定 托管协议 8 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 前已与本次剔除的交易对手所 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 式的，应向基金托管人说明理由并在与交易对手发生前 3个工作日内与基 个工作日内与基 金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行 间债券市场规则进交易，并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承 担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管 人与理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管可以对 相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向相 应损失先行予以承担，然后再向关交易对手追偿。 关交易对手追偿。 关交易对手追偿。 关交易对手追偿。 关交易对手追偿。 关交易对手追偿。 关交易对手追偿。 关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没 有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金 托管人应及提醒管理人，基金托不承担由此造成的任何损失和责。 （五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金 托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对资产净值计算、各类份额的 7日年化收 益率和每万份基金已实现计算、应日年化收 益率和每万份基金已实现计算、应资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 资金到账、基费用开支及收入确定益分配相关信息披露宣传 推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现（六）基金托管 人发现理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 理人的上述事项及投资指令或实际运作违 反法律规、《基金合同》和本托管协议的定，应及时以电话提醒或书面示等 反法律规、《基金合同》和本托管协议的定，应及时以电话提醒或书面示等 反法律规、《基金合同》和本托管协议的定，应及时以电话提醒或书面示等 反法律规、《基金合同》和本托管协议的定，应及时以电话提醒或书面示等 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 正期限，并保证在规定内及时改。上述基金托管人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。托的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 （七）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》 和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理和本托管协议对基金业务执行核查。人 发出的书面提示，理应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对应在规定时间内答复并改正，或就基金托 管人的疑义进行解释举证；对管人按照法律规、《基金合同》和本托协议的要求需向中国证监 会报送管人按照法律规、《基金合同》和本托协议的要求需向中国证监 会报送管人按照法律规、《基金合同》和本托协议的要求需向中国证监 会报送督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （八）若基金托管人发现理依据交易程序已经生效的指令违反法律、 （八）若基金托管人发现理依据交易程序已经生效的指令违反法律、 托管协议 9 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管 理人，由此造成的损失基 金管理人承担。 （九）基金托管人发现理有重大违规行为， 应及时报告中国证监会（九）基金托管人发现理有重大违规行为， 应及时报告中国证监会（九）基金托管人发现理有重大违规行为， 应及时报告中国证监会同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金管理人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的金托管人应报告中国证监会。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括 基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核基金 托管人安全保财产、开设的资账户和证券复核管理人计算的 基金资产净值和各类份额的 7日年化收 益率和每万份基金已实现益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 益、根据基金管理人指令办清算交收相关信息披露和监督投资运作等行 为。 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 （二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等 违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知 违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知 违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知 违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知 违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知 违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知 违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知 违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知 基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管 人限期纠正。收到通知后应及时核对并以书面形式给理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上 述规定期限内，基金管理人有权 述规定期限内，基金管理人有权 随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 基金托管人应积极配合理的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 供基金管理人核查托财产的完整性和真实，在规定时间内答复并 改正。 （三）基金管理人发现托有重大违规行为， 应及时报告中国证监会（三）基金管理人发现托有重大违规行为， 应及时报告中国证监会（三）基金管理人发现托有重大违规行为， 应及时报告中国证监会同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无同时通知基金托管人限期纠正 ，并将结果报告中国证监会。无当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管 理人提出警告仍不改正的理人应报告中国证监会。 托管协议 10 五、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1. 基金财产应独立于管理人、托的固有。 2. 基金托管人应安全保财产。 3. 基金托管人按照规定开设财产的资账户和证券。 4. 基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与 基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与 独立。 5. 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况 双方可另行协商解决。基金托管人未经理的指令，不得自运用、 处分双方可另行协商解决。基金托管人未经理的指令，不得自运用、 处分双方可另行协商解决。基金托管人未经理的指令，不得自运用、 处分双方可另行协商解决。基金托管人未经理的指令，不得自运用、 处分分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国结算公司数完成场内 交易收、托管资产开户银行扣结算费和账维护等用）。 交易收、托管资产开户银行扣结算费和账维护等用）。 6. 对于因为基金投资产生的应收，由管理人负责与有关当事确定 对于因为基金投资产生的应收，由管理人负责与有关当事确定 到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的到账日期并通知基金托管人 ，财产没有达户的应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 理人应负责向有关当事追偿基金财产 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 的损失，基金托管人应予以必要协助和 配合，但对此不承担任何责。 7. 除依据法律规和《基金合同》的定外，托管 人不得委第三除依据法律规和《基金合同》的定外，托管 人不得委第三除依据法律规和《基金合同》的定外，托管 人不得委第三除依据法律规和《基金合同》的定外，托管 人不得委第三除依据法律规和《基金合同》的定外，托管 人不得委第三基金财产。 （二）基金募集期间及资 的验1. 基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立 基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立 基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立 基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立 的“基金募集专户”。 该账由管理人开立并的“基金募集专户”。 该账由管理人开立并2. 基 金募集期满或停止时，的份额总、基 金募集期满或停止时，的份额总、基 金募集期满或停止时，的份额总、基 金募集期满或停止时，的份额总、基 金募集期满或停止时，的份额总、基 金募集期满或停止时，的份额总、金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验出报告。 出具的 验资报告由参加2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3. 若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按 若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按 若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按 若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按 若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按 托管协议 11 规定办理退款等事宜。 （三）基金银行账户的开立和管理 1. 基金托管人可以的名义在其营业机构 开立基金 的银行账户，并根据开立基金 的银行账户，并根据管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管 理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保和使用。 2. 基金银行账户的开立和使用，限于满足展本业务需要。托管人 基金银行账户的开立和使用，限于满足展本业务需要。托管人 基金银行账户的开立和使用，限于满足展本业务需要。托管人 和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的 名义开立任何其他银行账户；亦使用任何账户进行本基金业务以外的活动。 3. 基金银行账户的开立和管理应符合业监督机构有关规定。 4. 在符合法律规定的条件下，基金托管人可以通过专用账户办 在符合法律规定的条件下，基金托管人可以通过专用账户办 理基金资产的支付。 （四）基金证券账户和结算备付的开立管理 1. 基金托管人在中国证 券登记结算有限责任公司上海分、深圳为基 券登记结算有限责任公司上海分、深圳为基 金开立基托管人与本联名的证券账户。 2. 基金证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管 基金证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管 基金证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管 人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得 出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦使用基金的任何账户进行本业务以外活动。 3. 基金证券账户的开立和卡保管 由托人负责，资产基金证券账户的开立和卡保管 由托人负责，资产理和运用由基金管人负责。 证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日证券账户开费由本基 金财产承担，于立次月第七个工作日金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 金托管人从本基银行存款账户中直接扣收；若因余额不足导致证 券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券账 户开费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行；证券户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持不足导致证券账费无 法扣收的，基金管理人有义务先行支付托垫开户费用。 4. 基金托管人以的名义在中国证券登记结 算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结 算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结 算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结 算有限责任公司开立算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、互保交 收价差资金等的取按照中国证券登记结算有限责任公司规定执行。 5. 若中国证监会或其他管机构在本托协 若中国证监会或其他管机构在本托协 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托 托管协议 12 管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管专户的开设和理 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进；托管人根据中国民 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 银行、间市场登记结算机构的有关规定，在开立债 券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的券托管账户，持有人和资金结 算并代表基进行银间市场债的算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场算。基金管理人和托共同代表签订全国银行间债 券市场券回购主 协议。 （六）其他账户的开立和管理 1. 在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金 被允许从事符合法律规定和《合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 合同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由 基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立基金管理人协助托根据有 关法律规的定和《合同》约，开立关账户。 该按有规则使用并管理2. 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。 （七）基金财产投资的有关价凭证等保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户书等价凭由托管 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 人存放于基金托管的保库，也可入中央 国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中国 债登记结算有限责任公司、中证券登记结算有限责任公司 上海分证券登记结算有限责任公司 上海分证券登记结算有限责任公司 上海分证券登记结算有限责任公司 上海分证券登记结算有限责任公司 上海分证券登记结算有限责任公司 上海分证券登记结算有限责任公司 上海分证券登记结算有限责任公司 上海分/深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 深圳分公司或票据营业中心的代保管库， 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 保管凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价的购买 和转让，按基金管理人 托双方约定办。对由和转让，按基金管理人 托双方约定办。对由和转让，按基金管理人 托双方约定办。对由和转让，按基金管理人 托双方约定办。对由以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同保管 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表 基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托基金签署的、与财产有关重大合同原件分别由管理人 托保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 保管。除本协议另有规定外，基金理人代表签署的 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 合同包括但不限于基金年度审计、信息披露协议及投资业务中产生 的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的 重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时将传真给托，并三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》 终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供 对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供 托管协议 13 加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致原不得转移。 六、指令的发送、确认及执行 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指 令，基金托管人执行理的指、办名下资往来等有关事项。 （一）基金管理人对发送指令员的书面授权 1. 基金管理人应指定专向托发送令。 2. 基金管理人应向托提供书面授权文件，内容包括被名单、预 基金管理人应向托提供书面授权文件，内容包括被名单、预 基金管理人应向托提供书面授权文件，内容包括被名单、预 留印鉴及被授权人签字样本，文件应注明相的限。 3. 基金托管人在收到授 权文件原并经电话确认后，即生效。如果基金托管人在收到授 权文件原并经电话确认后，即生效。如果基金托管人在收到授 权文件原并经电话确认后，即生效。如果权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授并 经电话确认的 经电话确认的 经电话确认的 经电话确认的 经电话确认的 经电话确认的 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 时点。如早于前述间，则以基金托管人收到授权文件并经电话确 认的时点为授权文件生效间。 4. 基金管理人 和托对授权文件负有保密义务，其内容不得向被基金管理人 和托对授权文件负有保密义务，其内容不得向被及相关操作人员以外的任何泄露。 但法律规定或有权机要求除（二）指令的内容 1. 指令包括付款以及其他资金划拨等。 2. 基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、 支付时间到账金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。 （三）指令的发送、确认及执行时间和程序 1. 指令的发送 基金管理人发送指令应采用传真方式或双协商一 致的其他方式。 基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限基金管理人应按照法律规和 《合同》的定，在其经营权限交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于交易权限内发送指令；被授人 应严格按照其。对于依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤 销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此销或更改对被授权人员的，并且基金托管根据本协议确认后 则于此该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 该交易指令发送人员无权的，或超限基金管理不承担 责任，授权已更改但未经基金托管人确认的情况除外。 托管协议 14 指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向托确认。 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 券交易成单加盖印章后及 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取 消或终止，基金管理人要书面通知托。 2. 指令的确认 基金托管人应指定专接收理的令， 预先通知其名单基金托管人应指定专接收理的令， 预先通知其名单并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，并与基金管理人 商定指令发送和接收方式。到达托后，应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如疑问必须时通知基金管 理人。 3. 指令的时间和执行 基金管理人尽量于划款前 1个工作日向基金托管人发送指令并确认。对于要 个工作日向基金托管人发送指令并确认。对于要 求当天 到账的指令，必须在15:30 前向基金托管人发 送， 15:30 之后发送的， 基金托管人尽力执行， 但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到的指令基金托管人尽力执行， 但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到的指令基金托管人尽力执行， 但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到的指令则指令需要提前 2个工作小时发送，并相关付款条件已经具备。基金托管人将视 个工作小时发送，并相关付款条件已经具备。基金托管人将视 付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网 下发行业务，基金管理人应在下申购缴款日 (T 日)的前一工作日下班将指令发送给基金托管人，时间 的前一工作日下班将指令发送给基金托管人，时间 的前一工作日下班将指令发送给基金托管人，时间 最迟不应晚于 T日上午 10:00 。对于中国证券登记结算有限责任公司实行 T+0 T+0非担 保交收的业务，基金管理人应在易日 保交收的业务，基金管理人应在易日 14 ：00 前将划款指令发送至托管人。因基 将划款指令发送至托管人。因基 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 公司所造成的损失由基金 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托客户交易失败、因占用 结算 参与人 最低备付金带来的利息损失 。基金管理人应确保托在执行指令时， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 基金资账户有足够的余额， 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 在基金资头寸充足的情况下，托管人对 基金管理人符合法律规、《同》本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 基金管理人符合法律规、《同》本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 基金管理人符合法律规、《同》本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序 基金管理人发送错误指令 的情形包括违反法律规和《合同》，基金管理人发送错误指令 的情形包括违反法律规和《合同》，基金管理人发送错误指令 的情形包括违反法律规和《合同》，基金管理人发送错误指令 的情形包括违反法律规和《合同》，发送人员无权或超越限指令。 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执 行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明行， 并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令应出具书面说明并加盖业务用章。 （五）基金托管人依照法律规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 托管协议 15 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》 约定的，应当拒绝执行立即通知基金管理人。 （六）基金托管人未按照理指令执行的处方法 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产 或投资人造成的直接损失，由基金托管赔偿此。 （七）更换被授权人员的程序 基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授 权、改或终止对的，应立即将新权文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效原授同时废止。 权文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效原授同时废止。 权文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效原授同时废止。 新的授权文件在传真发出后七个工作日内送达正本。生效之， 新的授权文件在传真发出后七个工作日内送达正本。生效之， 正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果正本送达之前，基金托管人按照新 的授权文件传真内容执行有关业务如果的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 的授权文件正本与传真内容不同，由此产生责任基金管理人承担。托 管人更换接收基金理指令的员，应提前通过录音电话知。 （八）其他事项 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、 印鉴与被授权人是否 印鉴与被授权人是否 印鉴与被授权人是否 印鉴与被授权人是否 印鉴与被授权人是否 印鉴与被授权人是否 印鉴与被授权人是否 印鉴与被授权人是否 与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基 金管理人金托管人对执行基理的合法指令财产造成损失不承担赔偿责任。 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合 同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过 户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的户事宜承担相应责任。 七、交易及清算交收安排 （一）选择证券买卖的经营机构 基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人 应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管 理人 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并 依据基金托管人要求提供相关资料，以便申请办理接收结算数手续。 依据基金托管人要求提供相关资料，以便申请办理接收结算数手续。 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 基金管理人应根据有关规定，在的半年度报告和中将所选证券经营 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费 托管协议 16 率等基本信息以及变更情况时书面形式通知金托管人。 （二）基金投资证券后的清算交收安排 1. 清算与交割 基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《基金管 理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《银行证券资金 结算协议》，用以具体明确基管理人与银行证券资金 结算协议》，用以具体明确基管理人与银行证券资金 结算协议》，用以具体明确基管理人与托管人在证券交易资金 结算业务中的责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司规定，在每月前 3个工作日内，中国证 个工作日内，中国证 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备 付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和付金、结算保证 当日，在账户资报告中反映调整后的最低备和金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 金。基管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所 需的现金头寸。 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 基金托管人负责买卖证券的清算交收。场 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 内资金结算由基托管人根据 中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根中国证券登记结算有限责任公司数据 办理；场外资金汇划由基托管人根基金管理人的交易划款指令具体办。 如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金 托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事 先通知增加交易单元等宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担； 如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由如果因为基 金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 金管理人承担；如果由于基违反市场操作规则的定进行超买、卖及 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 质押券欠库等原因造成基金投资清算困 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 难和风险的，基金托管人发现后应立即通 知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和知基金管 理人，由负责解决此给托、本和人托管的其他资产造成直接损失由基金理承担。 基金管理人应采取合理、必要措施，确保T日日终有足够的资金头寸完成 T+1日的投资交易资金结算；如因基金管理人原因导致资金头寸不足，基金管理人应在T+1日上午12：00前补足透支款项，确保资金清算。如果未遵循上述规定备足资金头寸，影响基金资产的清算交收及基金托管人与中国证券登记结算有限公司之间的一级清算，由此给基金托管人、本基金资产及基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人负责。 托管协议 17 根据中国证券登记结算有限责任公司结算规定，基金管理人在进行融资回购业务时，用于融资回购的债券将作为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金管理人原因造成债券回购交收违约或因折算率变化造成质押欠库，导致中国证券登记结算公司欠库扣款或对质押券进行处置造成的投资风险和损失由基金管理人承担。 实行场内 T+0 T+0交收的资金清算按照基托管人相关规定流程执行。 交收的资金清算按照基托管人相关规定流程执行。 2. 交易记录、资金和证券账目核对的时间方式 （1）交易记录的核对 基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 （2）资金账目的核对 资金账目按日核对。 （3）证券账目的核对 基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方基金管理人和托每交易日结束后核对证券账目 ，确保双方相符。 基金管理人和托每月末核对实物证券账目（三）基金申购和赎回业务处理的本规定 1. 基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托注册登记机构负 基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托注册登记机构负 基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托注册登记机构负 责。 2. 基 金管理人应将每个开放日的申购、赎回转换式数据传送给基 金管理人应将每个开放日的申购、赎回转换式数据传送给基 金管理人应将每个开放日的申购、赎回转换式数据传送给金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负 责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令责。基金托管人应及 时查收申购转入资的到账情况并根据理指令时划付赎回及转出款项。 3. 基金管理人应保证本（或委托）的注册登记机构每个工作 基金管理人应保证本（或委托）的注册登记机构每个工作 基金管理人应保证本（或委托）的注册登记机构每个工作 日 15:00 前向基金托管人发送一开放日上述有关数据，并保证相的准确、 前向基金托管人发送一开放日上述有关数据，并保证相的准确、 完整。 4. 注册登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送 电子数据，并传真盖 电子数据，并传真盖 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 章生效的纸质清算汇总表，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解 决处理方式。 基金管人向托发送的数据，双各自按有关规定保存 托管协议 18 5. 如基金管理人委托其他机构办本的注册登记业务，应保证上述相关事 如基金管理人委托其他机构办本的注册登记业务，应保证上述相关事 宜按时进行。 否则，由基金管理人承担相应的责任6. 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专 用账户，该由注册登记机构管理。 7. 对于基金申购过程中产生的应收款，由管理人负责与有关当事确定 对于基金申购过程中产生的应收款，由管理人负责与有关当事确定 到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，到 账日期并通知基金托管人，账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 账日应收款没有到达基金资户的，托管 人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的人 应及时通知基金管理采取措施进行催收，由此造成损失的应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 应负责向有关当事人追偿基金的损失，托管予以必要协助与配合保 障基金财产的安全运作。 8. 赎回和分红资金划拨规定 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人 应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能应按时拨付；因基金资账户没有足够的， 导致托管人不能如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义 务。 9. 资金指令 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回 购到期付款和与 购到期付款和与 购到期付款和与 购到期付款和与 购到期付款和与 购到期付款和与 投资有关的付款、赎回和分红金划拨时，基管理人需向托下达指令。 投资有关的付款、赎回和分红金划拨时，基管理人需向托下达指令。 投资有关的付款、赎回和分红金划拨时，基管理人需向托下达指令。 资金指令的格式、内容发送接收和确认方等与投相同。 （四）申赎净额结算 基金托管账户与“清算” 间的资结遵循全额、净交收基金托管账户与“清算” 间的资结遵循全额、净交收基金托管账户与“清算” 间的资结遵循全额、净交收基金托管账户与“清算” 间的资结遵循全额、净交收基金托管账户与“清算” 间的资结遵循全额、净交收的原则，每日 的原则，每日 (T 日：资金交收，下同 日：资金交收，下同 日：资金交收，下同 )按照托管账户应收资金与付的差额 来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在来确定托管账户净 应收额或付，以此资金交。当存在应收额时，基金管理人在 应收额时，基金管理人在 T日 15:00 之前从基金清算账户划到托管；当 之前从基金清算账户划到托管；当 存在 托管账户净应付额时，基金理人T-1日将划款指 令发送给基金托管人， 基金托管人按理的划款指令将账户净应付额在 T日 12:00 12:00之前划往基 金清算账户。 （五）基金转换 1. 在本基金与管理人的其它开展转换业务之前，应函 在本基金与管理人的其它开展转换业务之前，应函 告基金托管人并就相关事宜进行协商。 托管协议 19 2.基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务处理，具体资金 清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届时的 公告执行。 3.本基金开展基金转换业务应按相关法律法规规定及《基金合同》的约定进行 公告。 （六）投资银行存款的特别约定 1.本基金投资银行存款前，应与基金托管人签署《证券投资基金投资银行定期 存款风险控制补充协议》。 2.本基金投资银行存款，必须采用双方认可的方式办理。 3.基金管理人投资银行存款或办理存款支取时，应提前书面通知基金托管人， 以便基金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序。 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收 益率的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率的 计算 （1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 （2）每万份基金已实现收益和7 日年化收益率的计算方法 某类基金份额的每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当 日该类基金份额总额×10000 7 日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算 出的年收益率。计算公式为： 7 日年化收益率1 100% 10000 1 7 365 7 1 i i R 其中，Ri 为最近第i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4 位，7 日年化收益率 采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3 位。 托管协议 20 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 每个交易日计算基金资产净值、各类份额的万已实现收益和 7日年化收益率，并按规定公告。 2. 基金管理人应每个交易日对资产估值。但根据法律规或 基金管理人应每个交易日对资产估值。但根据法律规或 基金管理人应每个交易日对资产估值。但根据法律规或 基金管理人应每个交易日对资产估值。但根据法律规或 《基金合同》的规定暂停估值时除外。管理人每个交易日对资产后， 《基金合同》的规定暂停估值时除外。管理人每个交易日对资产后， 《基金合同》的规定暂停估值时除外。管理人每个交易日对资产后， 将基金资产净值、各类份额的每万已实现收益和 7日年化收益率结果 日年化收益率结果 发送基金托管人，经复核无误后由理对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1. 估值对象 基金所拥有的 各类证券 和银行存款本 息、应收款项其它投资等产及负债。 息、应收款项其它投资等产及负债。 息、应收款项其它投资等产及负债。 2. 估值方法 （1）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 ）本基金估值采用“摊余成法”，即计价对象以买入列示，按照票 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 面利率或协议并考虑其买入时的溢价与折，在剩余存续期内按实际摊 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上交易的债券票据价算 基金资产净值。 （2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 ）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 ）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 ）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对份额持有人利益稀释 和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有和不公平的结果，基金管理人于每一估值 日采用技术对持有对象进行重新评估，即“影子定 对象进行重新评估，即“影子定 对象进行重新评估，即“影子定 价”。当“影子定确的基金资产净值与摊 价”。当“影子定确的基金资产净值与摊 价”。当“影子定确的基金资产净值与摊 价”。当“影子定确的基金资产净值与摊 价”。当“影子定确的基金资产净值与摊 价”。当“影子定确的基金资产净值与摊 余成本法”计算的基金资产净值负偏离度绝对达到 余成本法”计算的基金资产净值负偏离度绝对达到 0.25% 时，基金管理人应当 时，基金管理人应当 在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25% 以内。当正偏离度绝对值达到 以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 时，基金管理人应当暂停接受申购并在 时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以内。当负偏离度绝对值达到 0.5% 时，基金管理人应当使用风险准备或者固有 资金弥补潜在 产损失，将负偏离度绝对值控制0.5% 以内。当负偏离度绝对值 连续两个交易日超过 0.5% 时，基金管理人应当采用公允价值估方法对持有投资 组合的账面价值 组合的账面价值 组合的账面价值 组合的账面价值 组合的账面价值 组合的账面价值 组合的账面价值 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 进行调整，或者履适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终 止基金合同进行财产清算等措施。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价的，基 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价的，基 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 （4）相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的， 从其。如新增事项按国家最新规定估值。 托管协议 21 如基金管理人或托发现估值违反《合同》订明的方法、 如基金管理人或托发现估值违反《合同》订明的方法、 如基金管理人或托发现估值违反《合同》订明的方法、 如基金管理人或托发现估值违反《合同》订明的方法、 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 知对方，共同查明原因双协商解决。 根据有关法律规 根据有关法律规 根据有关法律规 根据有关法律规 根据有关法律规 根据有关法律规 根据有关法律规 根据有关法律规 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 ，基金资产净值计算和会核的义务由管理人 承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会 计责任方由管理人，因此就与有关计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的金 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 管理人向基金托出具加盖公章的书面说明后，按照对资产净 值的计算结果对外予以公布。 3. 特殊情形的处理 基金管理人、托按估值方法的第 基金管理人、托按估值方法的第 基金管理人、托按估值方法的第 (3) 项进行估值时，所造成的误差不 项进行估值时，所造成的误差不 项进行估值时，所造成的误差不 作为基金资产 净值错误处理。 （三）基金 资产 净值错误的处理方式 1. 当基金资产的计价导致每万份已实现收益小数点后 4位以内（含第 以内（含第 4位） 或 7日年化收益率百分号内 小数点后 3位以内 (含第 3位)发生差错时，视为 发生差错时，视为 发生差错时，视为 估值 错 误；基金估值出现 ；基金估值出现 ；基金估值出现 ；基金估值出现 ；基金估值出现 ；基金估值出现 ；基金估值出现 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 错误时，基金管理人应当立即予以纠正通报托并 采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金 采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金 资产 净值的 0.25% 时，基 时，基 金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到金 管理人应当通报基托并中国证监会备案；错误偏差达到资产 净值 的 0.5% 时，基金管理人应当公告；发生净值计算错误由负责处 理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付理，由此给基金 份额持有人和造成损失的应管先行赔付管理人按差错情形，有权向其他当事追偿。 2. 当基金 资产 净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和净值计算差错给基 金和金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按 以下条款进行赔偿： (1) 本基金的会计责任方由管理人担， 与有关问题本基金的会计责任方由管理人担， 与有关问题本基金的会计责任方由管理人担， 与有关问题本基金的会计责任方由管理人担， 与有关问题本基金的会计责任方由管理人担， 与有关问题本基金的会计责任方由管理人担， 与有关问题如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和财产造成的损失 ，由基金管理人负责赔付。 (2) 若基金管理人计算的资产净值已由托复核确认后公告，而且 若基金管理人计算的资产净值已由托复核确认后公告，而且 若基金管理人计算的资产净值已由托复核确认后公告，而且 若基金管理人计算的资产净值已由托复核确认后公告，而且 若基金管理人计算的资产净值已由托复核确认后公告，而且 若基金管理人计算的资产净值已由托复核确认后公告，而且 基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值基金托管人未对计算过程提出 疑义或要求理书面说明，资产净值错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 法规的定对投资者或基金支付赔 偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管 理人与托按照偿金，就实际向投资者或基支付的赔额管理人与托按照 托管协议 22 理费和托管的比例各自承担相应责任。 (3) 如基金管理人和托对资产净值的计 算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对资产净值的计 算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对资产净值的计 算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对资产净值的计 算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对资产净值的计 算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对资产净值的计 算结果，虽然多次重新算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基 金资产净值的情形以金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人的计算结果对外公布，由此给基 份额持有和造成损失金管理人负责赔付。 (4) 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限申购或赎回额等）， 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限申购或赎回额等）， 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限申购或赎回额等）， 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限申购或赎回额等）， 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限申购或赎回额等）， 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限申购或赎回额等）， 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限申购或赎回额等）， 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 进而导致基金资产净值计算错误引起的份额持有人和财损失，由 基金管理人负责赔付。 3. 由于 证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于 证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 其他不可抗力原因，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算管理 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 人、基金托管免除赔偿责任。但理应积极采取必要的措 施消除由此造成的影响。 4. 基金管理人和托由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以 基金管理人和托由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以 基金管理人计算结果为准。 5. 前述内容如法律规或者监管部门另有定的，从其。果行业通 前述内容如法律规或者监管部门另有定的，从其。果行业通 前述内容如法律规或者监管部门另有定的，从其。果行业通 行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有利益的原则进协商。 （四）暂停估值与公告基金份额净的情形 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原暂停营业时； 2. 因不可抗力致使基金管理人、托无法准确评估资产价值时； 3. 中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地 设置、 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 法存在分歧，应以基金管理人的处方为准。若当日核对不符暂时无查找 到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告，以管理人册为准。 到错账的原因而影响基金资产净值计算和公告，以管理人册为准。 （七）基金财务报表与告的编制和复核 1. 财务报表的编制 托管协议 23 基金财务报表由管理人编制，托复核。 2. 报表复核 基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核 。对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整直至双方数据完全 一致。 3. 财务报表的编制与复核时间安排 (1) 报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5个工作日内完成月度报表的编制；在每季 个工作日内完成月度报表的编制；在每季 度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之起 60 日内完成基金半年度报告的编制；在每结束之起 日内完成基金半年度报告的编制；在每结束之起 90 日内完成基金年度报告的 编制。基金年度报告的财务会计应当经过审《合同》生效不足两个月 编制。基金年度报告的财务会计应当经过审《合同》生效不足两个月 编制。基金年度报告的财务会计应当经过审《合同》生效不足两个月 编制。基金年度报告的财务会计应当经过审《合同》生效不足两个月 的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或者。 (2) 报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托 复核；管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金理和托应共 同查明原因，进行调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间，便于托复核相关报表及告。 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 （八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向 基金托管人提供业绩比较准的础数据和编制结果。 九、基金收益分配 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 基金收益分配是指按规定将的可各类份额进行比例。 （一）基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则 ： 1. 本基金同一类别内的每份额享有等分配权； 2. 本基金收益分配方式为红利再投资，免的费用 ； 3. 本基金根据每日收益情况，以已实现为准投资人计 本基金根据每日收益情况，以已实现为准投资人计 本基金根据每日收益情况，以已实现为准投资人计 算当日收益并分配（该将会计确认为实基金，参与下一的）。本 算当日收益并分配（该将会计确认为实基金，参与下一的）。本 算当日收益并分配（该将会计确认为实基金，参与下一的）。本 算当日收益并分配（该将会计确认为实基金，参与下一的）。本 算当日收益并分配（该将会计确认为实基金，参与下一的）。本 托管协议 24 基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本基金的收 益支付方式为按月，对于可持日销售机构本益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种益支 付方式经基金管理人和销售机构双协商一致后可以按日。不论何种付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得付方式，当日收益均参与下一的 分配不影响基金份额持有人实际获得投资收益。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位，小数点后第 3位按 去尾原则处理，因形成的余额进行再次分配直到完为止； 4. 本基金根据每日收益情况，将当全部分配若已实现大于零 本基金根据每日收益情况，将当全部分配若已实现大于零 本基金根据每日收益情况，将当全部分配若已实现大于零 时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负时，为投资人记正收益；若当 日已实现小于零负日已实现收益等于零时，当投资人不记； 5. 本基金每日进行收益计算并分配时，定期累支付方式只采用红利再投 本基金每日进行收益计算并分配时，定期累支付方式只采用红利再投 资(即红利转基金份额 )方式，投资人 可通过赎回基金份额获得现收益；若方式，投资人 可通过赎回基金份额获得现收益；若方式，投资人 可通过赎回基金份额获得现收益；若在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额在定期累计收益支付时， 其为正值则投资人增加相应的基金份额其累计收益为负值，则缩减投资人基 金份额； 6. 当日申购的基金份额自下一个工作起，享有收益分配权；赎 当日申购的基金份额自下一个工作起，享有收益分配权；赎 当日申购的基金份额自下一个工作起，享有收益分配权；赎 回的基金份额自下一个工作日起，不享有收益 分配权； 7、在不违反法律规且对基 金份额持有人利益无实质影响的前提下，在不违反法律规且对基 金份额持有人利益无实质影响的前提下，金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 金管理人可调整基收益的分配原则和支付方式，不需召开份额持有大会 审议 8．法律规或监管机构另有定的从其。 （二）基金收益分配的时间和程序 本基金每月例行对累计实现的收益进结转 (如遇节假日顺延 )，每月例行 ，每月例行 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 的收益结转不再另行公告。 对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益对于可支持按日付 的销售机构，本基金收益方式经基金管理 人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。 十、基金信息披露 （一）保密义务 基金托管人和理应按法律规、《合同》的有关定进行信息披 基金托管人和理应按法律规、《合同》的有关定进行信息披 基金托管人和理应按法律规、《合同》的有关定进行信息披 露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、 合同《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对 托管协议 25 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 基金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不 应视为基金管理人或托违反保密义务： 1. 非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开； 2. 基金管理人和托为遵守服 从法院判决或裁定、仲中国证 从法院判决或裁定、仲中国证 监会等管机构的命令、决定所做出信息披露或公开。 （二）信息披露的内容 基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议基金 的信息披露内容主要包括招募说明书、合同托管协议份额发售公告、 基金合同生效资产净值每万已实现收益份额发售公告、 基金合同生效资产净值每万已实现收益份额发售公告、 基金合同生效资产净值每万已实现收益份额发售公告、 基金合同生效资产净值每万已实现收益7日 年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季年化收益率、基金定期报 告包括度半和季告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 告、临时报澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可 披露。 （三）基金托管人和理在信息披露中的职责程序 1. 职责 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为 宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨， 诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 基金托管人应当按照相关法律规和《合同》的约定，对于本章第（二）条 规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后规定的应由基金托管 人复核事项进行，无误后理人予以公布。 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 对于不需要基金托管人 (或基金管理人 或基金管理人 或基金管理人 或基金管理人 或基金管理人 或基金管理人 )复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 复核的信息，基金管理人 (或基金托管 或基金托管 或基金托管 或基金托管 或基金托管 人)在公告前应知基金托管人 (或基金管理人 )。 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 基金管理人和托应积极配 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 合、互相监督，保证其履行按照法定方式 和限时披露的义务。 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过 指定媒介或基金托管人的互联网站公开披露。 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信 息： (1) 不可抗力； (2) 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原暂停营业时； 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原暂停营业时； 托管协议 26 (3) 出现基金管理人认为属于会导致不能售或评估资产的紧 出现基金管理人认为属于会导致不能售或评估资产的紧 出现基金管理人认为属于会导致不能售或评估资产的紧 出现基金管理人认为属于会导致不能售或评估资产的紧 出现基金管理人认为属于会导致不能售或评估资产的紧 出现基金管理人认为属于会导致不能售或评估资产的紧 急事故的任何情况； (4) 法律规、《基金合同》或中国证监会定的情况。 法律规、《基金合同》或中国证监会定的情况。 法律规、《基金合同》或中国证监会定的情况。 2. 程序 按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经 基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 基金托管人复核后由理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项 时，按《基金合同》规定公布。 3. 信息文本的存放 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 予以披露的信息文本，存放在基金管理人 /基金托管人处，投资者可以免费查 基金托管人处，投资者可以免费查 基金托管人处，投资者可以免费查 基金托管人处，投资者可以免费查 基金托管人处，投资者可以免费查 基金托管人处，投资者可以免费查 基金托管人处，投资者可以免费查 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人 和基金托管人应保证文本的内容与所公告完全一致。 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和方法 本基金的管理费按前 一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理的算方 年费率计提。管理的算方 法如下： H＝E×年管理费率÷当天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和方法 本基金的 托管费按前一日资产净值0.10% 年费率计提。托管的算方 年费率计提。托管的算方 法如下： H＝E×年托管费率÷当天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （三） 基金销售服务费 本基金各类份额 本基金各类份额 本基金各类份额 本基金各类份额 本基金各类份额 本基金各类份额 本基金各类份额 本基金各类份额 本基金各类份额 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 年销售服务费率的具体设置见基金管理人届时公告招 募说明书。 各类基金份额的销售服务费计提算公式相同， 具体如下： 托管协议 27 H＝E×年销售服务费率÷当天数 H为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日该类基金份额的资产净值 （四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行（四）证券账户开费用、 交易基金财产划拨支付的银行银行账户维护费、 《基金合同》生效后的信息披露用份额持有人大会银行账户维护费、 《基金合同》生效后的信息披露用份额持有人大会银行账户维护费、 《基金合同》生效后的信息披露用份额持有人大会银行账户维护费、 《基金合同》生效后的信息披露用份额持有人大会《基金 合同》生效后与有关的会计师费和律等根据法规、《基金 合同》生效后与有关的会计师费和律等根据法规、《基金 合同》生效后与有关的会计师费和律等根据法规、合同》及相应协议的规定，列入当期基金费用。 （五）不列入基金费用的项目 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 列支；基金管理人和托因未履行或完全义务 导致的费用支出或基 导致的费用支出或基 导致的费用支出或基 导致的费用支出或基 导致的费用支出或基 导致的费用支出或基 导致的费用支出或基 导致的费用支出或基 导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基运作无关事项发生费用等不列入。 （六）基金管理费、托和销售服务的调整 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 基金管理人和托可协商酌情降低费、销 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。管理必须最迟 于新的费率实施日 2个工作日前在指定媒介上刊登公告。 （七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式（七）基金管理费、托和 销售服务的复核程序支付方式时间 1. 复核程序 基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务基金托管人对理计提的费 、和销售服务等，根据本托管协议和《基金合同 》的有关规定进行复核。 2. 支付方式和时间 基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由基金管理费、托 和销售服务每日计提，按月支付。由管人根据与基金理核对一致的财务数，自动在月初 5个工作日内、按照指 个工作日内、按照指 定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具划拨指令。若遇法节假日、 定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具划拨指令。若遇法节假日、 定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具划拨指令。若遇法节假日、 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 休息日等，支付期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对如发现数据不 符，及时联系托管人协商解决。 在首期支付基金管理费 在首期支付基金管理费 在首期支付基金管理费 在首期支付基金管理费 在首期支付基金管理费 /销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 销售服务费前，基金管理人应向托出具正式 函件指定基金管理费的收款账户。人如需要变更此，应提前 5个工 作日向托管人出具书面的 收款账户变更通知。 （八）违规处理方式 托管协议 28 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 基金托管人发现理违反《法》、合同运作办及其 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解 释，如基金管理人无正当由托可拒绝支付。 十二、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，基 金份额持有人名册由注登记机构根据管理的指令编制和保，金管理人和基托应分别保份额持有名册，存期不少于 金管理人和基托应分别保份额持有名册，存期不少于 15 年。如 年。如 不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基 金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其的真实性、准确和完整。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 十三、基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资 料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资基金管理人和托都应当按规定的期限保。存不少于 15 年。 （二）合同档案的建立 1. 基金管理人签署重大合同文本后，应及时将正送达托处。 基金管理人签署重大合同文本后，应及时将正送达托处。 2. 基金管理人应及时将与本账务处、资划拨等有关的合同协议传真 基金管理人应及时将与本账务处、资划拨等有关的合同协议传真 基金管理人应及时将与本账务处、资划拨等有关的合同协议传真 基金托管人。 （三）变更与协助 若基金管理人 若基金管理人 若基金管理人 /基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任 人接收相应文件。 （四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、 记账（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、记账 托管协议 29 基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并存至少十五年以上。 十四、基金管理人和基金托管人的更换 （一）基金管理人职责终止的情形 1. 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之 一的，基金管理人职责终止： (1) 被依法取消基金管理资格； 被依法取消基金管理资格； (2) 依法解散、被撤销或宣告破产； 依法解散、被撤销或宣告破产； (3) 被基金份额持有人大会解任； 被基金份额持有人大会解任； (4) 法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 2. 基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： (1) 提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 10% 以上 (含 10%) 基金份额的持有人提名； (2) 决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 6个月内对被提名的 个月内对被提名的 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 之二以上 (含三分之二 )表决通过； (3) 临时基金 管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金 管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金 管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金 管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金 管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金 管理人：新任产生之前，由中国证监会指定管理人； (4) 备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； (5) 公告：基金管理人更换后，由托在的份额持 公告：基金管理人更换后，由托在的份额持 公告：基金管理人更换后，由托在的份额持 公告：基金管理人更换后，由托在的份额持 公告：基金管理人更换后，由托在的份额持 公告：基金管理人更换后，由托在的份额持 有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介公告； (6) 交接：基金管理人职责终止的， 应妥善保业务资料交接：基金管理人职责终止的， 应妥善保业务资料交接：基金管理人职责终止的， 应妥善保业务资料交接：基金管理人职责终止的， 应妥善保业务资料及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 及时向临基金管理人或新任办业 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 务的移交手续，临时基 金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金管理人或新任基 应及时接收。与托核对金资产总值； (7) 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 对基金财产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案； 托管协议 30 (8) 基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应 基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应 基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应 基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应 基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应 基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应 按其要求替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 （二）基金托管人职责终止的情形 1. 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： (1) 被依法取消基金托管资格； 被依法取消基金托管资格； (2) 依法解散、被撤销或宣告破产； 依法解散、被撤销或宣告破产； (3) 被基金份额持有人大会解任； 被基金份额持有人大会解任； (4) 法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 2. 基金托管人的更换程序 (1) 提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 10% 以上 (含 10%) 基金份额的持有人提名； (2) 决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 6个月内对被提名的 个月内对被提名的 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分 之二以上 (含三分之二 )表决通过； (3) 临 时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定时基金 托管人； (4) 备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； (5) 公告：基金托管人更换后，由理在的份额持 公告：基金托管人更换后，由理在的份额持 公告：基金托管人更换后，由理在的份额持 公告：基金托管人更换后，由理在的份额持 公告：基金托管人更换后，由理在的份额持 公告：基金托管人更换后，由理在的份额持 有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介公告； (6) 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资 料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基 金财产和托管业务的移交手续新任人或者临金托管人应当及时接收。新任基与理核对资产总值； (7) 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所 对基金财产进行审计 ，并将结果予以公告，同时报中国证监会备案。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序 1. 提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份 提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份 提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份 额 10% 以上 (含 10%) 的基金份额持有人提名新管理和托； 的基金份额持有人提名新管理和托； 2. 基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 3. 公告：新任基金管理人 和托应在更换公告：新任基金管理人和托应在更换 托管协议 31 的基金份额持有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介上联合公告。 （四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和（四）新基金 管理人接收业务或托财产和托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 托管业务前，原基金理人 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出 对基金份额持有人的利益造成损害行为。 十五、禁止行为 本协议当事人禁止从的行为，包括但不限于： （一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于（一）基金管理人、托将其固有财产 或者他混同于从事证券投资。 （二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平 地对待其的同财产，托地对待其托管的不同基金财产。 （三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三 ）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第人牟取利益。 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 （四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损 失。 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 （五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未 按法律规定的方式公开披露信息。 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 （六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎 回、分红资金的划拨指令，或违规向基托管人发出。 （七）基金管理人、托在行政上财务不独立 （七）基金管理人、托在行政上财务不独立 （七）基金管理人、托在行政上财务不独立 （七）基金管理人、托在行政上财务不独立 （七）基金管理人、托在行政上财务不独立 （七）基金管理人、托在行政上财务不独立 , 其高级管理人员和 其他从业人员相互兼职。 （八）基 金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《（八）基 金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《（八）基 金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《（八）基 金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《（八）基 金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《金合同》或托管协议的规定进行处分除外。 （九）基金财产用于下列投资或者活动： （九）基金财产用于下列投资或者活动： 1. 承销证券； 2. 违反规定向他人贷款 或者提供担 保； 3. 从事承担无限责任的投资； 从事承担无限责任的投资； 4. 向其基金管理人、托出资； 向其基金管理人、托出资； 向其基金管理人、托出资； 向其基金管理人、托出资； 5. 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； 6. 依照法律、 行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律行政法规 有关定，由国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。律或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关。 托管协议 32 （十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规 和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 有关规定，由国务院证券监督管理机构禁止基金人、托从事的 其他行为。 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会 备案。 （二）基金托管协议终止出现的情形 1. 《基金合同》终止； 2. 基金托管人解散、依法被撤销破产或由其他接资； 3. 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权； 4. 发生法律规或《基金合同》定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1. 基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基 金管理人织财产并在中国证监会的督下进行金清算。 2. 基金财产清算小组成：员由管理人、 托基金财产清算小组成：员由管理人、 托基金财产清算小组成：员由管理人、 托具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3. 基金财产清算小组职责：负的保管、理估 基金财产清算小组职责：负的保管、理估 基金财产清算小组职责：负的保管、理估 基金财产清算小组职责：负的保管、理估 基金财产清算小组职责：负的保管、理估 价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动4. 基金财产清算程序： (1) 《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； 《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； (2) 对基 金财产和债权务进行清理确认； 金财产和债权务进行清理确认； (3) 对基金财产进行估值和变现； 对基金财产进行估值和变现； (4) 制作清算报告； 托管协议 33 (5) 聘请会计师事务所对清算报告 进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告 进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告 进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告 进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告 进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告 进行外部审，律出具法律意见书； (6) 将清算结果报中国证监会备案并公告； 将清算结果报中国证监会备案并公告； (7) 对基金 剩余 财产进行分配。 财产进行分配。 5. 基金财产清算的期限为 6个月。 6. 清算费用 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理， 清算费用由基金财产小组优先从中支付。 7. 基金财产清算剩余资的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣 除基金 除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金 债务后，按份额持有人的份额比例进行分配。 8. 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 审计并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清 算公告于基金财产清报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 9. 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 15 年以上。 10. 发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起发生本 基金被其他吸收合并或与为新引起基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 基金《合同》终止的，本财产应清理、估价但可根据届时有效相关 规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权规定，基金财产不予变现和分配并直接过户至合后的。本债 权务由合并后的基金享有和承担。 本清算其他事项参照同约定执行十七、违约责任 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的， 应当承担违约责任。 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 （二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》 托管协议 34 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产份额持有人造成损害 的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者的，应当分别对各自行为依法承担赔偿责任；因共同给基金 财产或者份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 （三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔另一方当事人有权利及义 务代表基金向违约方追偿。但是如发生下列情况，当事人可以免责： 1. 不可抗力； 2. 基金管理人 基金管理人 基金管理人 和/或基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 基金托管人按照当时有效的法律规或中国证监会定 作为或不而造成的损失等； 3. 基金管理 人由于按照《基金合同》规定的投资原则 人由于按照《基金合同》规定的投资原则 人由于按照《基金合同》规定的投资原则 行使 或不 行使其 投资 权而 造成的直接损失或潜在等； （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 （四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的 措施，尽力防止损失的扩大。 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保 护基金份额持有人利益的前提下，管理和托应当继续履行本协议。 护基金份额持有人利益的前提下，管理和托应当继续履行本协议。 （六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基 金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 金管理人和基托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未 能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理能发现错误的，由此造成基金财产或投资人 损失管理和基金托管人免除 和基金托管人免除 和基金托管人免除 和基金托管人免除 和基金托管人免除 和基金托管人免除 和基金托管人免除 和基金托管人免除 赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的 措施消除由此造成影响。 十八、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、 调解决因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、 调解决因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、 调解决因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、 调解决调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲 裁委员会裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁地点为北京市，按照中国际经济贸易仲 委员会届时有效的规则进行裁。 仲决是终局的，对当事人均有约束力费用由败诉方承担争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义 务，维护基金份额 务，维护基金份额 务，维护基金份额 务，维护基金份额 务，维护基金份额 务，维护基金份额 务，维护基金份额 务，维护基金份额 托管协议 35 持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 十九、托管协议的效力 双方对托管协议的效力约定如下： （一）基金管理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案， （一）基金管理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案， 应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，应经托管协议当事人 双方盖章以及法定代表或授权签，双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。以备文 本为正式文。 （二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日 起，生效起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 起生效。托管协议的有期自其之日至基金财产清算结果报中国证监会备 案并公告之日止。 （三）托管协议自生效之日起对当事人具有同等的法律约束力。 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 （四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有 同等的法律效力。 二十、其他事项 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应 予以配合，承担司法协助义务。 除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协 议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。议未尽事宜，当人依据《基金合同》、有关法律规等定协商办理。 议未尽事宜，当人依据《基金合同》、有关法律规等定协商办理。 二十一、托管协议的签订 本协议双方法定代表人或授权签章、订地日。 托管协议 36 本页无正文，为《中金现管家货币市场基托协议》的签字盖章。 基金管理人：中有限公司（章） 法定代表人或授权： 基金托管人：中国建设银行股份有限公司（章） 法定代表人或授权： 签订地点：北京 签 订 日：二 〇一 年 月 日 |
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| 基金信息类型 | 基金托管协议 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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