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| 银河银富货币A(150005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 81201 | ||||||||
| 基金代码 | 150005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河银富货币市场基金（以下简称本基金）成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2010年2月1日对本基金A、B级基金自2010年1月4日起至2010年1月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本基金管理人定于2010年2月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计收益计算公式如下： 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） 投资者日收益=（投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益）/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分） 当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。 二、收益支付时间 1、登记日：2010年1月29日； 2、收益结转基金份额日：2010年2月1日； 3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2010年2月2日。 三、收益支付对象 登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式限于红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2010年2月1日直接计入其基金账户，2010年2月2日起可查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 1、2010年1月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付，若当日全部赎回基金份额，将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。2010年1月29申购的基金份额自2010年2月1日起享受基金收益。 2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度，特殊情况将另行提示。 七、咨询渠道 1、银河基金管理有限公司 客户服务电话021-38568999，免费服务热线400-820-0860 网站www.galaxyasset.com 2、代销机构客户服务电话： 中国建设银行股份有限公司95533 交通银行股份有限公司95559 中信银行股份有限公司95558 招商银行股份有限公司95555 中国银河证券股份有限公司400-888-8888 国泰君安证券股份有限公司400-8888-666 海通证券股份有限公司95553 中信建投证券有限责任公司400-8888-108 广发证券股份有限公司95575 安信证券股份有限公司4008-001-001 广州证券有限责任公司020-961303 华泰证券股份有限公司95597 东方证券股份有限公司95503 湘财证券有限责任公司400-888-1551 长城证券有限责任公司400-666-6888 天相投资顾问有限公司010-66045678 山西证券股份有限公司400-666-1618 金元证券股份有限公司0755-82077051 华泰联合证券有限责任公司400-8888-555、95513 光大证券股份有限公司400-888-8788、10108998 长江证券股份有限公司4008-888-999 德邦证券有限责任公司4008-888-128 招商证券股份有限公司95565、4008-888-111 江南证券有限责任公司0791-6781119 华龙证券有限责任公司0931-4890110 华安证券有限责任公司96518、4008-096-518 东海证券有限责任公司4008-888-588 中国民生银行股份有限公司95568 国元证券股份有限公司4008-888-777、95578 申银万国证券股份有限公司021-962505 宏源证券股份有限公司4008-000-562 国信证券股份有限公司95536 华宝证券有限责任公司4008-209-898 江海证券有限公司4006-662-288 信达证券股份有限公司400-800-8899 广发华福证券有限责任公司0591-96326 中国国际金融有限公司010-65051166 特此公告。 银河基金管理有限公司 2010年1月27日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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