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| 浙商聚潮新思维混合A(166801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810161 | ||||||||
| 基金代码 | 166801 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 661,864,158.48份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思维实现可持续发展的上市公司的投资机会，在科学管理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国可持续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电话 021-60350812 010-58560666 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 -27,608,004.90 本期利润 -18,111,565.85 加权平均基金份额本期利润 -0.0224 本期加权平均净值利润率 -1.28% 本期基金份额净值增长率 -1.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 483,638,669.46 期末可供分配基金份额利润 0.7307 期末基金资产净值 1,145,502,827.94 期末基金份额净值 1.731 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.68% 0.78% 2.80% 0.37% 2.88% 0.41% 过去三个月 -3.40% 0.91% 3.41% 0.34% -6.81% 0.57% 过去六个月 -1.31% 0.77% 6.03% 0.31% -7.34% 0.46% 过去一年 1.82% 0.74% 9.63% 0.37% -7.81% 0.37% 过去三年 93.13% 1.51% 45.19% 0.96% 47.94% 0.55% 自基金合同生效起至今 147.01% 1.32% 37.02% 0.86% 109.99% 0.46% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月8日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2012年3月8日至2012年9月7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2017年6月30日，浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪权生 本基金的基金经理,公司 股票投资部副总经理。 2015年3月30日 - 6 倪权生先生，上海交通大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年的经济形势总体超出了大多数投资者的预期。特别是各项经济数据在三、四月份出现小幅回落后，投资者对未来经济持续下行形成了高度一致的预期。事实是此后连续三个月无论微观层面的挖掘机、重卡销售数量，还是宏观层面的PMI、工业用电都显示需求向好经济不差。整个宏观经济没有单边下行，而是展现出很强的韧性。最主要的 原因是低库存、低利率以及国家因城施策的调控政策，使房地产开工、投资、销售都未像过往的调控出现断崖式下降，而欧美经济复苏带动外需向好。这些也我们年初的判断大体一致。对宏观经济最为敏感的大宗商品价格，在一季度末二季度初有所调整后，从6月初开始大幅反弹。对应的在资本市场上，二季度煤炭、钢铁、有色等行业也出现了较大涨幅。上半年流动性边际上总体趋紧，特别是二季度叠加了政府加强金融监管的政策，M2增速已经连续两个月低于10%，创有统计数据 以来的最低水平。但反观社会融资和企业中长期贷款，总体上表现稳定，并未出现大幅波动，反映了国家引导资金“脱虚入实”的政策意图。上半年的股票市场也表现出了很强的韧性，在流动性收紧、国家严厉的金融监管政策下，市场并没有出现单边下跌的走势。 上半年，我们前期布局的海运、禽养殖、银行等底部周期股在二季度都出现了明显的上涨，特别是外需拉动下海运价格持续超出预期。而相对来说，我们医药流通、机械、建筑等中游行业暂未有大的表现。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.731元；本报告期基金份额净值增长率为-1.31%，业绩比较基准收益率为6.03%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年的宏观经济，我们认为经济依然会展现出较强的韧性，不太可能出现需求的大幅下降，但也不会开启所谓的“新周期”。供给侧改革使上游企业盈利大幅回升，但过去几年持续的产能过剩在企业家内心留下了巨大的阴影，上游企业简单产能扩张的投资很可能低于预期，因此本轮上游商品的景气时间很可能超出预期，而企业在资产负债表得到大幅修复后，技改投资、新产品投资将明显增加是可以预期的。中游企业中，无法将成本传导出去的传统制造业很可能面临较大的盈利下降压力。以黑色金属及部分化工品为代表的工业品价格上涨对CPI将有温和的推动作用，部分下游消费品企业存在提高产品价格的潜力。关于下半年的流动性，金融监管已经导致银行资产增速下降至M2接近的水平，通胀处于低位且仅有温和上升的预期，人民币汇率企稳，外汇占款下降带来的紧缩压力也在减轻，因此下半年的流动性很可能好于上半年。 上半年A股在制度层面出现了明显的变化，定增日趋市场化，IPO速度大幅提高，壳公司、资产重组的期权价值大幅下降，价值因素在定价中发挥的作用越来越大。上半年的“龙马行情”正是对过去几年投资者片面追求增长忽视增长质量和持续性的一种纠偏，但投资者不应该为买龙头而买龙头。经过价格大幅上涨，不少优质龙头公司的性价比已经不高。相比之下，成长股经历了去泡沫化的过程，部分行业的优质公司已经具备较高的吸引力。行业层面，家电、轻工等行业面临消化估值的压力，我们更看好未来新兴行业，如通信、电子、传媒、生物医药、新能源汽车等，以及对应的优质公司的投资机会。总体上，未来我们仍将坚持以价值为核心的逆向投资策略，仔细鉴别和寻找投资机会，尽最大努力为持有人创造好的回报！ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在本报告期未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 134,073,745.13 353,723,801.31 结算备付金 380,965.64 5,078,899.82 存出保证金 789,455.35 339,957.54 交易性金融资产 6.4.7.2 863,310,094.16 1,135,820,490.78 其中：股票投资 863,310,094.16 1,135,820,490.78 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 150,000,000.00 200,000,540.00 应收证券清算款 16,607,942.12 - 应收利息 6.4.7.5 76,323.28 540,313.54 应收股利 - - 应收申购款 3,247.55 4,434.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 31,861.48 - 资产总计 1,165,273,634.71 1,695,508,437.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 17,124,982.91 3,900.00 应付赎回款 29,968.72 121,899,298.86 应付管理人报酬 1,433,174.47 2,129,902.41 应付托管费 238,862.41 354,983.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 814,026.69 1,381,264.20 应交税费 25,605.30 25,605.30 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,186.27 589,419.45 负债合计 19,770,806.77 126,384,373.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 661,864,158.48 894,770,341.82 未分配利润 6.4.7.10 483,638,669.46 674,353,721.55 所有者权益合计 1,145,502,827.94 1,569,124,063.37 负债和所有者权益总计 1,165,273,634.71 1,695,508,437.34 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.731元，基金份额总额661864158.48份。 利润表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 -2,347,958.93 14,040,838.07 1.利息收入 2,147,103.41 1,502,063.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,286,146.83 305,883.99 债券利息收入 - 1,172,946.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 860,956.58 23,232.95 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -14,844,067.50 -102,008.30 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -23,288,541.24 -2,327,589.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -106,114.36 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 8,444,473.74 2,331,695.10 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 9,496,439.05 12,634,339.35 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 852,566.11 6,443.64 减：二、费用 15,763,606.92 3,754,935.32 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,536,673.42 2,472,368.85 2．托管费 6.4.10.2.2 1,756,112.23 412,061.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,340,319.40 763,124.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 130,501.87 107,380.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,111,565.85 10,285,902.75 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,111,565.85 10,285,902.75 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 894,770,341.82 674,353,721.55 1,569,124,063.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -18,111,565.85 -18,111,565.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -232,906,183.34 -172,603,486.24 -405,509,669.58 其中：1.基金申购款 181,522,201.98 135,737,877.67 317,260,079.65 2.基金赎回款 -414,428,385.32 -308,341,363.91 -722,769,749.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 661,864,158.48 483,638,669.46 1,145,502,827.94 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,285,902.75 10,285,902.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 115,607,449.23 144,893,097.80 260,500,547.03 其中：1.基金申购款 119,664,939.61 150,238,571.22 269,903,510.83 2.基金赎回款 -4,057,490.38 -5,345,473.42 -9,402,963.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 191,750,514.05 273,483,147.01 465,233,661.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李志惠______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]2041号文）批准，由浙商基金管理有限公司（以下称“浙商基金公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年3月8日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集规模为784,917,869.79份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下称“民生银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的80%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数收益率，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制半年度财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018年1月1日(含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 (d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (g) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (h) 对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 浙商证券 0.00 0.00% 97,479,329.00 17.60% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方的交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方的交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 90,783.13 17.12% 33,257.28 12.36% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,536,673.42 2,472,368.85 其中：支付销售机构的客户维护费 146,154.51 172,406.15 注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,756,112.23 412,061.44 注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期间未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 134,073,745.13 1,242,683.61 94,922,931.93 292,366.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2015年6月30日的相关余额为人民币380965.64元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 002879 长缆科技 2017年6月5日 2017年7月7日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 002882 金龙羽 2017年6月15日 2017年7月17日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 603933 睿能科技 2017年6月28日 2017年7月6日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 603305 旭升股份 2017年6月30日 2017年7月10日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 300670 大烨智能 2017年6月26日 2017年7月3日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 300672 国科微 2017年6月30日 2017年7月12日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 603331 百达精工 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 300671 富满电子 2017年6月27日 2017年7月5日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 603617 君禾股份 2017年6月23日 2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 601919 中远海控 2017年5月17日 重大资产重组 5.35 2017年7月26日 5.89 9,099,887 49,071,034.78 48,684,395.45 603501 韦尔股份 2017年6月5日 重大资产重组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 注：截至本报告批准报出日，“韦尔股份”仍未复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的交易所市场债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 863,310,094.16 74.09 其中：股票 863,310,094.16 74.09 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 150,000,000.00 12.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 134,454,710.77 11.54 7 其他各项资产 17,508,829.78 1.50 8 合计 1,165,273,634.71 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 79,685,073.47 6.96 B 采矿业 - - C 制造业 454,694,792.66 39.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 67,535,893.29 5.90 F 批发和零售业 107,447,550.93 9.38 G 交通运输、仓储和邮政业 48,684,395.45 4.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,283,785.52 5.09 J 金融业 46,978,602.84 4.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 863,310,094.16 75.37 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000078 海王生物 17,818,831 107,447,550.93 9.38 2 000530 大冷股份 13,503,638 97,226,193.60 8.49 3 600529 山东药玻 3,823,546 93,944,525.22 8.20 4 002185 华天科技 11,319,096 81,950,255.04 7.15 5 002299 圣农发展 5,358,781 79,685,073.47 6.96 6 002624 完美世界 1,699,013 58,276,145.90 5.09 7 002375 亚厦股份 5,680,949 50,617,255.59 4.42 8 601919 中远海控 9,099,887 48,684,395.45 4.25 9 601166 兴业银行 2,786,394 46,978,602.84 4.10 10 002376 新北洋 3,203,261 43,948,740.92 3.84 注：本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000078 海王生物 132,864,601.91 8.47 2 002299 圣农发展 95,995,612.56 6.12 3 002375 亚厦股份 91,464,456.11 5.83 4 000039 中集集团 76,189,222.75 4.86 5 601919 中远海控 71,826,704.73 4.58 6 002624 完美世界 55,372,165.77 3.53 7 002376 新北洋 53,485,179.00 3.41 8 002538 司尔特 52,719,672.02 3.36 9 600498 烽火通信 32,943,386.73 2.10 10 000908 景峰医药 29,674,032.40 1.89 11 600873 梅花生物 24,116,257.76 1.54 12 600285 羚锐制药 23,642,211.70 1.51 13 600197 伊力特 23,023,874.31 1.47 14 600612 老凤祥 22,572,641.38 1.44 15 002071 长城影视 19,279,546.41 1.23 16 600326 西藏天路 18,354,259.00 1.17 17 601166 兴业银行 15,374,788.05 0.98 18 600850 华东电脑 13,670,529.90 0.87 19 600529 山东药玻 12,520,800.64 0.80 20 000530 大冷股份 12,351,258.44 0.79 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000065 北方国际 102,027,520.74 6.50 2 601166 兴业银行 84,773,941.08 5.40 3 000001 平安银行 81,358,917.36 5.18 4 600550 保变电气 73,991,417.52 4.72 5 600976 健民集团 72,083,280.70 4.59 6 002470 金正大 57,087,056.58 3.64 7 000039 中集集团 54,685,607.72 3.49 8 002538 司尔特 48,987,291.18 3.12 9 000078 海王生物 46,599,472.79 2.97 10 002586 围海股份 41,240,207.09 2.63 11 600326 西藏天路 40,699,773.53 2.59 12 000902 新洋丰 38,548,179.03 2.46 13 600056 中国医药 35,253,388.06 2.25 14 002534 杭锅股份 32,965,924.52 2.10 15 002375 亚厦股份 32,054,965.23 2.04 16 002688 金河生物 30,510,372.42 1.94 17 600285 羚锐制药 30,468,703.88 1.94 18 000530 大冷股份 27,956,513.41 1.78 19 600850 华东电脑 26,903,702.36 1.71 20 002064 华峰氨纶 25,773,627.41 1.64 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 909,926,218.55 卖出股票收入（成交）总额 1,168,644,512.98 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 789,455.35 2 应收证券清算款 16,607,942.12 3 应收股利 - 4 应收利息 76,323.28 5 应收申购款 3,247.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 31,861.48 8 其他 - 9 合计 17,508,829.78 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601919 中远海控 48,684,395.45 4.25 停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,673 395,615.16 630,966,167.12 95.33% 30,897,991.36 4.67% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 42,092.77 0.01% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年3月8日 ）基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期初基金份额总额 894,770,341.82 本报告期基金总申购份额 181,522,201.98 减:本报告期基金总赎回份额 414,428,385.32 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 661,864,158.48 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月15日，唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。 报告期内，托管人无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 608,305,733.48 29.30% 566,517.38 28.50% - 华创证券 1 395,385,525.09 19.04% 395,391.56 19.89% - 广发证券 1 305,800,007.50 14.73% 305,799.98 15.39% - 川财证券 1 256,954,096.86 12.37% 256,954.09 12.93% - 中信建投 1 237,378,170.34 11.43% 221,070.00 11.12% - 东吴证券 1 152,880,843.17 7.36% 152,880.86 7.69% - 中金公司 2 60,146,869.37 2.90% 57,196.72 2.88% - 东北证券 1 59,600,597.29 2.87% 31,666.52 1.59% - 申万宏源 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2）中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况： （1）新增券商交易单元：广发证券（37875）；东北证券（003909）；中泰证券（004122） （2）其余租用券商交易单元未发生变动。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - 200,000,000.00 24.10% - - 川财证券 - - 480,000,000.00 57.83% - - 中信建投 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中金公司 - - 150,000,000.00 18.07% - - 东北证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 浙商基金管理有限公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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