上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金金元(500010)  基金公开信息
流水号 810
基金代码 500010
公告日期 2001-04-16
编号 1
标题 金元证券投资基金基金投资组合公告(2001年第1号)
信息全文   一、 重要提示
  本基金的托管人中国工商银行已于2001年4月16日复核了本公告。
  截止2001年3月31日,金元基金资产净值为519,929,983.98元, 基金单位资产净值为1.0399元。
  二、 基金投资组合
  (一) 按行业分类的股票投资组合
  行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%
  1、交通运输 3,124,240.00 0.60
  2、能源电力 41,752,403.00 8.03
  3、建材建筑 282,440.00 0.06
  4、冶金 10,416,916.00 2.00
  5、机械制造 26,155,536.04 5.03
  6、电子通讯 83,459,948.28 16.05
  7、石油化工 23,337,924.23 4.49
  8、生物医药 65,629,989.39 12.62
  9、汽车及配件制造 4,880,000.00 0.94
  10、纺织服装 7,230,324.40 1.39
  11、家电 10,905,303.84 2.10
  12、酿酒食品 3,867,648.00 0.74
  13、商贸旅游 10,326,129.90 1.99
  14、农林牧渔 10,518,373.16 2.02
  15、综合 10,127,022.40 1.95
  合计: 312,014,198.64 60.01
  (二)可转换债券投资合计
  截止2001年3月31日,基金持有的可转换债券市值为28,338,388.90元,占基金资产净值的5.45%。
  (三)国债及货币资金合计
  截止2001年3月31日,基金持有的国债及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为196,610,214.52元,占基金资产净值的37.81%。
  三、 基金投资前十名股票明细
  股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%
  1、天通股份 62,954,119.78 12.11%
  2、海正药业 57,699,840.94 11.10%
  3、凯迪电力 30,170,712.00 5.80%
  4、上风高科 19,675,056.04 3.78%
  5、亚星化学 10,392,000.00 2.00%
  6、辽宁成大 10,323,918.90 1.99%
  7、申能股份 10,285,691.00 1.98%
  8、大恒科技 8,136,064.50 1.56%
  9、秦丰农业 7,237,803.20 1.39%
  10、南京熊猫 6,728,503.84 1.29%
  四、 报告附注:
  (一) 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。
  (二) 截止2001年3月31日,除天通股份(600330) (因红利分配原因,在红利分配前占基金资产净值比例为9.89%,在红利分配后占基金资产净值比例为10.16%)外基金不存在其他购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
  (三) 截止2001年3月31日,基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额17,032,818.08元;与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。
   南方基金管理有限公司
   二零零一年四月十六日

基金信息类型 投资组合
公告来源 --
返回页顶