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融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 80962 | ||||||||
基金代码 | 161603 | ||||||||
公告日期 | 2010-01-22 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 融通金算盘家族之融通债券投资基金第十次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定,融通通利系列证券投资基金的子基金——融通债券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第十次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.80元。至此,本基金每10份基金份额累计分配红利已达4.05元。 本基金已于2010年1月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2010年1月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通债券投资基金第十次分红预告》。 投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或向融通基金管理有限公司咨询(网址:www.rtfund.com,客户服务热线:4008838088、0755-26948088)。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十二日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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