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| 易方达龙宝货币C(005098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 809489 | ||||||||
| 基金代码 | 005098 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下两只基金增设C类基金份额及修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于旗下两只基金增设C类基金份额及修改基金合同、托管协议的公告 为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司决定自2017年8月29日起，对旗下两只基金：易方达龙宝货币市场基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金（以下分别简称为龙宝货币、月月利理财）增设C类基金份额，并对上述基金的基金合同和托管协议进行修改。现将相关事宜公告如下： 一、增设的基金份额 （一）易方达龙宝货币市场基金 龙宝货币增设C类基金份额（C类基金份额基金代码：005098）。增设C类基金份额后，龙宝货币分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额，各类基金份额分别单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率： 份额类别 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 首次申购最低金额 不进行限制 （直销中心为5万元） 500万元 不进行限制 （直销中心为5万元） 追加申购最低金额 不进行限制 （直销中心为1000元） 10万元 不进行限制 （直销中心为1000元） 单笔赎回最低份额 0份 0份 0份 基金交易账户最低基金份额余额 0份 0份 0份 销售服务费（年费率） 0.25% 0.01% 0.05% 龙宝货币C类基金份额的销售机构：易方达基金管理有限公司网上交易系统。 （二）易方达月月利理财债券型证券投资基金 月月利理财增设C类基金份额（C类基金份额基金代码：005101）。增设增设C类基金份额后，月月利理财分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额，各类基金份额分别单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率： 份额类别 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 首次申购最低金额 10元（直销中心为5万元） 500万元（但已持有本基金B类份额的投资者可以适用首次申购单笔最低限额人民币10万元） 10元（直销中心为5万元） 追加申购最低金额 10元（直销中心为1000元） 10万元 10元（直销中心为1000元） 单笔赎回最低份额 1份 1份 1份 基金账户最低基金份额余额 1份 1份 1份 销售服务费（年费率） 0.3% 0.01% 0.05% 月月利理财C类基金份额的销售机构：易方达基金管理有限公司网上交易系统。 二、基金合同和托管协议修改 龙宝货币、月月利理财的基金合同、托管协议修改详见附件。基金合同、托管协议的修改符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。修改的基金合同、托管协议自2017年8月29日起生效。 基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新上述内容。 三、其他事项 1．本公告仅对龙宝货币、月月利理财增设基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解各基金详细情况，请阅各基金基金合同、更新的招募说明书。 2．投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 3．风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 附件：易方达基金管理有限公司旗下两只基金基金合同、托管协议修改对照表 易方达基金管理有限公司 2017年8月28日 附件：易方达基金管理有限公司旗下两只基金基金合同、托管协议修改对照表 一、易方达龙宝货币市场基金 （一）基金合同 章节 原基金合同 修订后的基金合同 页码 内容 页码 内容 第二部分释义 6 49、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 6 49、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 52、C类基金份额：指按照0.05%年费率计提销售服务费的基金份额类别 第三部分基金的基本情况 7 八、基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金按照招募说明书规定的规则，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金份额、B类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。相关规定见招募说明书。 根据基金实际运作情况，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。 2、基金份额类别的限制 本基金A类基金份额、B类基金份额的限制具体见招募说明书。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整认（申）购各类基金份额的具体限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7 八、基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金按照招募说明书规定的规则，设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。相关规定见招募说明书。 根据基金实际运作情况，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。 2、基金份额类别的限制 本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额的限制具体见招募说明书。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整认（申）购各类基金份额的具体限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 第十五部分基金费用与税收 52 3、销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： 52 3、销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为0.05%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： （二）托管协议 章节 原托管协议 修订后的托管协议 页码 内容 页码 内容 十一、基金费用 23 （三）销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： 23 （三）销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为0.05%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： 二、易方达月月利理财债券型证券投资基金 （一）基金合同 章节 原基金合同 修订后的基金合同 页码 内容 页码 内容 三、基金的基本情况 8 （八）基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金按照招募说明书规定的规则，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据基金实际运作情况，基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。相关规定见招募说明书。 2、基金份额类别的限制 投资者可根据认购、申购限额选择不同的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额升级或者降级的除外。 本基金A类基金份额和B类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整之日前2日在指定媒体上刊登公告。 8 （八）基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金按照招募说明书规定的规则，设A类、B类、C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据基金实际运作情况，基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。相关规定见招募说明书。 2、基金份额类别的限制 投资者可根据认购、申购限额选择不同的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额升级或者降级的除外。 本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整之日前2日在指定媒体上刊登公告。 十五、基金费用与税收 52 3、基金销售服务费 52 3、基金销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.05%。 （二）托管协议 章节 原托管协议 修订后的托管协议 页码 内容 页码 内容 十一、基金费用 39 （三）基金销售服务费 39 （三）基金销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.05%。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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