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基金隆元(184710)  基金公开信息
流水号 809
基金代码 184710
公告日期 2001-04-16
编号 1
标题 隆元证券投资基金基金投资组合公告（2001年第1号）
信息全文 　　一、 重要提示
　　本基金的托管人中国工商银行已于2001年4月16日复核了本公告。
　　截止2001年3月31日，隆元基金资产净值为500,916,328.04元， 基金单位资产净值为1.0018元。
　　二、 基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例％
　　1、交通运输 4,237,500.00 0.85
　　2、能源电力 9,160,641.00 1.83
　　3、建材建筑 10,482,749.00 2.09
　　4、冶金 36,145,851.48 7.22
　　5、机械制造 19,412,346.00 3.88
　　6、电子通讯 83,200,181.04 16.61
　　7、石油化工 19,248,771.00 3.84
　　8、生物医药 72,873,021.63 14.55
　　9、汽车及配件制造 10,089,857.70 2.01
　　10、纺织服装 6,543,060.00 1.31
　　11、家电 5,326,499.24 1.06
　　12、商贸旅游 45,598,232.83 9.10
　　13、金融地产 4,622,506.20 0.92
　　14、综合 18,504,193.83 3.69
　　合计： 345,445,410.95 68.96
　　（二）国债及货币资金合计
　　截止2001年3月31日，基金持有的国债及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为156,450,156.73元，占基金资产净值的31.23％。
　　三、 基金投资前十名股票明细
　　股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例％
　　1、天通股份 56,848,534.04 11.35％
　　2、海正药业 49,834,796.16 9.95％
　　3、东方钽业 36,145,851.48 7.22％
　　4、辽宁成大 27,505,159.96 5.49％
　　5、上风高科 18,737,130.00 3.74％
　　6、浙江医药 17,100,785.50 3.41％
　　7、新大陆 12,575,900.00 2.51％
　　8、晨鸣纸业 10,653,208.47 2.13％
　　9、亚星化学 10,392,000.00 2.07％
　　10、隧道股份 10,237,149.00 2.04％
　　四、 报告附注：
　　（一） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二） 截止2001年3月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
　　（三） 截止2001年3月31日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额979,239.64元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。
　　 南方基金管理有限公司
　　 二零零一年四月十六日

基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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