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| 东方红汇阳债券Z(005008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 808803 | ||||||||
| 基金代码 | 005008 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-05-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红汇阳债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月26日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《东方红汇阳债券型证券投资基金基金合同》、《东 方红汇阳债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 东方红汇阳债券A 东方红汇阳债券C 下属分级基金的交易代码 002701 002702 注： 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可[2016]738号 基金募集期间 自 2016年4月28日 至 2016年5月20日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年5月24日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,843 份额级别 东方红汇阳债券A 东方红汇阳债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币 元） 245,492,024.61 158,984,763.11 404,476,787.72 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元） 120,934.59 79,047.87 199,982.46 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 245,492,024.61 158,984,763.11 404,476,787.72 利息结转的份额 120,934.59 79,047.87 199,982.46 合计 245,612,959.20 159,063,810.98 404,676,770.18 其中： 募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额 （单位： 份） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事 项 - - - 其中： 募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份 额 （单位： 份） 116,406.37 119,400.38 235,806.75 占基金总份额比例 0.0474% 0.0751% 0.0583% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2016年5月26日 注：1、上表“占基金总份额比例” ，对下属分级基金，此项的分母为各自级别 的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的 份额总额。 2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关 的法定信息披露费由本基金管理人承担。 3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量 为0。 4、本基金的基金经理认购本基金份额总量为0。 3. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起， 本基金管理人正式运作本基金。 本基金的申购、赎 回自基金合同生效日起不超过3个月的时间内开始办理。 在确定申购开始时间与 赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办 法》等有关规定在指定媒体上公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。 投资者投 资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2016年5月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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