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| 民生加银鑫丰债券A(004644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 803560 | ||||||||
| 基金代码 | 004644 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 民生加银鑫丰债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫丰债券 基金主代码 004644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《民生加银鑫丰债券型证券投资基金基 金合同》、《民生加银鑫丰债券型证券投资基金 招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银鑫丰债券 A 民生加银鑫丰债券 C 下属分级基金的交易代码 004644 004645 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可【2016】2778 号基金募集期间 自 2017 年 5 月 19 日 至 2017 年 8 月 18 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2017 年 8 月 22 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 573 份额级别 民生加银鑫丰债券 A 民生加银鑫丰债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 99,999,599.94 101,554,841.00 201,554,440.94 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：人民币元） 5,000.37 25,709.03 30,709.40 募 集 份 额 （ 单 位：份） 有效认购份 额 99,999,599.94 101,554,841.00 201,554,440.94 利息结转的 份额 5,000.37 25,709.03 30,709.40 合计 100,004,600.31 101,580,550.03 201,585,150.34 其中：募集期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认购的基金 份额（单位： 份） -- -- -- 占基金总份 额比例 -- -- -- 其他需要说 明的事项 -- -- -- 其中：募集期间 认购的基金 100.31 15,601.56 15,701.87基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 份额（单位： 份） 占基金总份 额比例 0.0001% 0.0154% 0.0078% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2017 年 8 月 23 日 注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份 额区间为 0 到 10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 到 10 万 份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理 人承担，不另从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申 购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公 告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也 可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388 （免长话费）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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