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| 摩根亚洲总收益债券人民币派息(968001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 802778 | ||||||||
| 基金代码 | 968001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲总收益债券基金基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计） 2017/8/21 11.4300 968003 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） 2017/8/21 10.790(美元) 968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） 2017/8/21 10.1200 968004 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息） 2017/8/21 10.1300(美元) |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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