财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)  基金公开信息
流水号 802116
基金代码 004821
公告日期 2017-08-23
编号 1
标题 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
基金名称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国寿安保安吉纯债半年定开发起式债券
基金主代码 004821
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017年8月22日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】830号
基金募集期间自2017年8月14日至2017年8月15日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年8月18日
募集有效认购总户数(单位:户)5
募集期间净认购金额(单位:元) 3,009,995,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)316,050.00
募集份额(单位:份) 有效认购份额 3,009,995,000.00
利息结转的份额 316,050.00
合计 3010311050.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,050.00
占基金总份额比例 0.3322%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年8月22日

注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3、发起资金持有份额情况
项目持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金10,000,050.00 0.3322% 10,000,050.00 0.3322% 自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员0 0 0 0 -
基金经理等人员0 0 0 0 -
基金管理人股东0 0 0 0 -
其他0 0 0 0 -
合计10,000,050.00 0.3322% 10,000,050.00 0.3322%
自合同生效之日起不少于3年
注: 持有份额总数部分包含利息结转的份额。

4、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。

本基金允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者销售。

本基金自《基金合同》生效后,每半年开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后6个月对日起(包括该日)不少于5个工作日、不超过20个工作日的期间;第二个开放期为《基金合同》生效之日后12个月的对日起(包括该日)不少于5个工作日、不超过20个工作日的期间。以此类推。开放期内,投资人可办理基金份额申购、赎回等业务。

本基金每个开放期的具体时间和业务办理规则以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于每个开放期的2日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,基金管理人将予以公告,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

本基金第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括该日)至第一个开放期起始日的前一日的期间。之后的每个封闭期为上一个开放期结束之日次日起(包括该日)至下一个开放期起始日的前一日的期间。以此类推。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

国寿安保基金管理有限公司

2017年8月23日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑