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长江乐丰纯债债券(005070)  基金公开信息
流水号 802010
基金代码 005070
公告日期 2017-08-23
编号 1
标题 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1公告基本信息

基金名称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐丰纯债
基金主代码 005070
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月22日
基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。


2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]943号
基金募集期间 自2017年08月16日至2017年08月16日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2017-08-21
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00
募集份额（单位：份） 有效认购份额 509,999,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 509,999,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00
占基金总份额比例 1.96%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017-08-22

注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的相关费用由基金管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0。
（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.96% 10,000,000.00 1.96% 3年
基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 1.96% 10,000,000.00 1.96% 3年


4其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）本基金的封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）三个月的期间。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三个月月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三个月月度对日的前一日，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每次开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
（3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。




长江证券（上海）资产管理有限公司

2017年8月23日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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