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| 长安泓沣中短债债券A(004907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 801304 | ||||||||
| 基金代码 | 004907 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年08月18日 基金名称 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫垚主题混合 交易代码 004907 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 207,152,249.38 下属两级基金的基金简称 长安鑫垚主题混合A 长安鑫垚主题混合C 下属两级基金的交易代码 004907 004908 报告期末下属两级基金的资产净值 2,500,955.86 204,651,293.52 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0004 1.0004 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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