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| 华泰紫金天天金货币ETFB(004749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 797810 | ||||||||
| 基金代码 | 004749 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称华泰紫金天天金交易型货币市场基金 基金简称华泰天金（场内）、华泰紫金天天金货币ETF（场外） 基金主代码A类：511670、B类：004749 基金运作方式契约型交易型 基金合同生效日2017年8月11日 基金管理人名称华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华泰天金 华泰紫金天天金货币ETF 下属分级基金的交易代码511670 004749 2、 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可[2017]710号 基金开始募集日期 2017年7月25日 基金结束募集日期 2017年8月7日 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日 期 2017年8月11日 募集有效认购总户数（单位：户） 9,836 份额级别 A类份额：华泰天金 B类份额：华泰紫金天天 金货币ETF 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 7,431,034,000.00 7,798,583,858.38 15,229,617,858.38 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 1,353,115.49 984,336.69 2,337,452.18 募 集 份 额 （单位：份） 有效认购份额 7,431,034,000.00 7,798,583,858.38 15,229,617,858.38 利息结转的份额 - 984,336.69 984,336.69 合计 7,431,034,000.00 7,799,568,195.07 15,230,602,195.07 其中： 募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - 100,009,000.00 100,009,000.00 占基金总 份 额 比 例 （%） - 0.66% 0.66% 其他需要 说 明 的 事 项 无 无 无 其中： 募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金份额（单 位：元） 4,285,000.00 50,011.15 4,335,011.15 占基金总 份 额 比 例 （%） 0.028134% 0.000328% 0.028462% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2017年8月11日 注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人合计持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上，该只基金的基金经理持有该只基金份额数量区间为0至10万份（含）。 （2）本基金场内认购的基金份额确认为7,431,034,000.00份，场内认购的基金份额（本息）确认为7,431,034,000.00份。本基金场内有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人将依据《基金合同》的约定向上海证券交易所申请A类基金份额上市交易。 2、投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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