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| 汇安丰益混合A(004560) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 797788 | ||||||||
| 基金代码 | 004560 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称汇安丰益混合 基金主代码004560 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2017年8月10日 基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》等法律法规以及《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》、《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称汇安丰益混合A汇安丰益混合C 下属分级基金的交易代码004560 004561 赎回起始日2017年8月15日 2.日常赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于1份；每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一基金份额余额少于1份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。 3.2赎回费率 本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表： 持有基金份额期限期间（ Y ） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 Y＜7 日 1.5％ 0.50％ 7 日 ≤Y＜30 日 0.75％ 0.50％ 30 日 ≤Y＜180 日 0.50％ 0％ Y≥180 日 0％ 0％ 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日） 3.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.基金销售机构 4.1直销机构 （1）汇安基金管理有限责任公司直销中心 北京办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13-14层 电话：010-56711624 传真：010-56711640 联系人：魏嵬 上海办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心2904室 电话：021-80219000 传真：021-80219045 联系人：戴樱 （2）汇安基金管理有限责任公司网上交易系统 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的赎回业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.huianfund.cn。 4.2其他销售机构 （1）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：李梅 客服服务电话：021-96250500 网址：www.swhysc.com （2）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （3）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客户服务电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （4）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人：陈超 客户服务电话：4000988511/4000888816 网址：fund.jd.com （5）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （6）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （7））浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 5.基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 6.1基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6.2本公告仅对本基金可开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2017年5月5日刊登在中国证监会指定信息披露媒介的《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。 6.3有关本基金开放赎回的具体规定如有变化，本公司将另行公告。 6.4风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 6.5咨询方式：汇安基金管理有限责任公司客户服务电话：010-56711690，公司网址：www.huianfund.cn 特此公告 汇安基金管理有限责任公司 2017年8月12日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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