上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
民生加银鑫信债券C(004611)  基金公开信息
流水号 796918
基金代码 004611
公告日期 2017-08-10
编号 1
标题 民生加银鑫信债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
  公告送出日期:2017年8月10日
  1 公告基本信息
  基金名称 民生加银鑫信债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫信债券
基金主代码 004610
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《民生加银鑫信债券型证券投资基金基
金合同》、《民生加银鑫信债券型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 民生加银鑫信债券 A 民生加银鑫信债券 C
下属分级基金的交易代码 004610 004611
  2 基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2016]2539 号
准的文号
基金募集期间
自 2017 年 5 月 5 日
至 2017 年 8 月 4 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 8 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
446
份额级别
民生加银鑫信
债券 A
民生加银鑫信
债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
99,999,599.94 116,402,992.6
8
216,402,59
2.62
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
5,000.30 26,606.78 31,607.08
募 集 份 额 ( 单
位:份)
有效认购份

99,999,599.94 116,402,992.6
8
216,402,59
2.62
利息结转的
份额
5,000.30 26,606.78 31,607.08
合计
100,004,600.2
4
116,429,599.4
6
216,434,19
9.70
其中:募集期间
基 金 管 理 人 运
认购的基金
份额(单位:
-- -- --
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
份)
占基金总份
额比例
-- -- --
其他需要说
明的事项
-- -- --
其中:募集期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
100.24 15,603.12 15,703.36
占基金总份
额比例
0.0001% 0.0134% 0.0073%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件

向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2017 年 8 月 9 日
  注:
  1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0到10万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0到10万份。
  2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。
  3其他需要提示的事项
  1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
  3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  
  
  
  
  
  民生加银基金管理有限公司
  二〇一七年八月十日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
返回页顶