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民生加银鑫信债券A(004610) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 796739 | ||||||||
基金代码 | 004610 | ||||||||
公告日期 | 2017-08-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 民生加银鑫信债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 公告送出日期:2017年8月10日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银鑫信债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫信债券 基金主代码 004610 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《民生加银鑫信债券型证券投资基金基 金合同》、《民生加银鑫信债券型证券投资基金 招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银鑫信债券 A 民生加银鑫信债券 C 下属分级基金的交易代码 004610 004611 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2016]2539 号 准的文号 基金募集期间 自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 8 月 4 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 日期 2017 年 8 月 8 日 募集有效认购总户数(单位: 户) 446 份额级别 民生加银鑫信 债券 A 民生加银鑫信 债券 C 合计 募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 99,999,599.94 116,402,992.6 8 216,402,59 2.62 认购资金在募集期间产生的利 息(单位:人民币元) 5,000.30 26,606.78 31,607.08 募 集 份 额 ( 单 位:份) 有效认购份 额 99,999,599.94 116,402,992.6 8 216,402,59 2.62 利息结转的 份额 5,000.30 26,606.78 31,607.08 合计 100,004,600.2 4 116,429,599.4 6 216,434,19 9.70 其中:募集期间 基 金 管 理 人 运 认购的基金 份额(单位: -- -- -- 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 份) 占基金总份 额比例 -- -- -- 其他需要说 明的事项 -- -- -- 其中:募集期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认购的基金 份额(单位: 份) 100.24 15,603.12 15,703.36 占基金总份 额比例 0.0001% 0.0134% 0.0073% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2017 年 8 月 9 日 注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0到10万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0到10万份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一七年八月十日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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