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| 长安泓源纯债债券C(004898) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 796273 | ||||||||
| 基金代码 | 004898 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫恒回报混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告(20170804) | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年08月04日 公告送出日期：2017年08月04日 基金名称 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫恒回报混合 交易代码 004897 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 202,724,718.96 下属两级基金的基金简称 长安鑫恒回报混合A 长安鑫恒回报混合C 下属两级基金的交易代码 004897 004898 报告期末下属两级基金的资产净值 12,410,936.18 190,313,782.78 报告期末下属两级基金的份额净值 0.9784 0.9784 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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