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西部利得天添益货币B(675132) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 793518 | ||||||||
基金代码 | 675132 | ||||||||
公告日期 | 2017-08-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 西部利得天添益货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 西部利得天添益货币市场基金 基金简称 西部利得天添益货币 基金主代码 675131 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月1日 基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 法规以及《西部利得天添益货币市场基金基金合同》、《西部利得天添益货币市场基 金招募说明书》、《西部利得天添益货币市场基金基金份额发售公告》等 下属分级基金的基金简称 西部利得天添益货币A 西部利得天添益货币B 下属分级基金的交易代码 675131 675132 注:自《基金合同》生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2479号 基金募集期间 自 2017年4月28日 至 2017年7月27日 止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年7月31日 募集有效认购总户数(单位:户) 421 份额级别 西部利得天添益货 币A 西部利得天添益货 币B 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 44,038,093.00 256,600,000.00 300,638,093.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,074.23 4,941.00 9,015.23 募集份额(单位:份) 有效认购份额 44,038,093.00 256,600,000.00 300,638,093.00 利息结转的份额 4,074.23 4,941.00 9,015.23 合计 44,042,167.23 256,604,941.00 300,647,108.23 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) - 20,000,000.00 20,000,000.00 占基金总份额比例 - 7.79% 6.65% 其他需要说明的事项 无 无 无 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 1,232.42 - 1,232.42 占基金总份额比例 0.0028% - 0.000004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2017年8月1日 注:(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为1,100.99份。 (3)本基金的基金经理认购本基金份额总量为0份。 3. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话4007-007-818或021-38572666或公司网站 www.westleadfund.com查询交易确认情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。具体开始办理时间,本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2017年8月2日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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