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基金同益(184690)  基金公开信息
流水号 793
基金代码 184690
公告日期 2001-04-19
编号 1
标题 同益证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　（2001年第1号）
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国工商银行已于2001年4月16日复核了本公告。
　　截止2001年3月31日，同益证券投资基金资产净值为2,727,932,459.33元。每份基金单位资产净值为1.3640元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市值（元） 占净值比例
　　1 综 合 261,658,650.62 9.59％
　　2 电子通讯 394,139,471.08 14.45％
　　3 交通运输 282,516,987.80 10.35％
　　4 商贸旅游 93,207,448.00 3.42％
　　5 建材建筑 44,031,160.00 1.61％
　　6 纺织服装 235,775,515.88 8.64％
　　7 金融地产 186,783,222.98 6.85％
　　8 汽车及配件制造 45,864,982.45 1.68％
　　9 家 电 15,267,406.85 0.56％
　　10 石油化工 83,193,635.24 3.05％
　　11 冶 金 191,984,000.00 7.04％
　　12 能源电力 9,263,483.24 0.34％
　　13 生物医药 3,217,260.00 0.12％
　　14 酿酒食品 47,191,188.19 1.73％
　　15 机械制造 26,338,800.00 0.97％
　　合 计 1,920,433,212.33 70.40％
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　（二）可转换债券投资合计
　　截止2001年3月31日，同益证券投资基金持有可转换债券为69,243,813.30元，占基金资产净值的2.54％。
　　（三）国债、货币资金合计
　　截止2001年3月31日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为1,159,338,341.89元，占基金资产净值的42.50％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名 称 市值（元） 占净值比例
　　1 上港集箱 229,749,300.00 8.42 ％
　　2 宝钢股份 191,984,000.00 7.04 ％
　　3 长城电脑 150,274,052.40 5.51 ％
　　4 银基发展 128,169,722.98 4.70 ％
　　5 雅戈尔 117,068,028.00 4.29 ％
　　6 中信国安 109,269,000.00 4.01 ％
　　7 中兴通讯 106,479,002.10 3.90 ％
　　8 茉织华 105,554,156.68 3.87 ％
　　9 中体产业 92,043,770.00 3.37 ％
　　10 中国国贸 79,239,000.00 2.90 ％
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市证券采用成本价计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
　　（三）货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为556,722,376.95元、46,729,641.62元、－2,151,276.68元。
　　（四）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额421,082,908.19元，与股票市值1,920,433,212.33元，可转换债券投资69,243,813.30元和国债及货币资金合计1,159,338,341.89元相抵后等于基金净值。
　　长盛基金管理有限公司　
　　二零零一年四月十九日　

基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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