最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银鑫华债券A(004579) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 791711 | ||||||||
| 基金代码 | 004579 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银鑫华债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 民生加银鑫华债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫华债券 基金主代码 004579 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月28日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《民生加银鑫华债券型证券投资基金基金合同》、 《民生加银鑫华债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银鑫华债券A 民生加银鑫华债券C 下属分级基金的交易代码 004579 004580 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可【2016】2490号 基金募集期间 自2017年4月28日 至2017年7月27日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 2017年7月28日 募集有效认购总户数（单位：户） 315 份额级别 民生加银鑫华债券 A 民生加银鑫华 债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民 币元） 199,999,099.94 31,300.00 200,030,399.94 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 0.25 0.00 0.25 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 199,999,099.94 31,300.00 200,030,399.94 利息结转的份 额 0.25 0.00 0.25 合计 199,999,100.19 31,300.00 200,030,400.19 其中：募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金份 额（单位：份） -- -- -- 占基金总份额 比例 -- -- -- 其他需要说明 的事项 -- -- -- 其中：募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金份 额（单位：份） 100.19 15,600.00 15,700.19 占基金总份额 比例 0.0001% 49.84% 0.0078% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2017年7月28日 注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0到10万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0到10万份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一七年七月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |