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| 中信保诚货币E(004849) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 791083 | ||||||||
| 基金代码 | 004849 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-11-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金管理有限公司关于旗下基金所持有酒鬼酒(000799)调整估值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》，信诚基金管理有限公司根据酒鬼酒（000799）目前的市场交易特征进行审慎评估，并经与托管银行商定，自2012年 11 月22 日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒（000799）进行估值调整，估值价格调整为34.69元。 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 信诚基金管理有限公司 2012年11月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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