财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
万家180指数(519180)  基金公开信息
流水号 7905
基金代码 519180
公告日期 2005-08-05
编号 1
标题 关于天同180指数证券投资基金开通在上海证券交易所场内系统办理申购赎回业务的公告
信息全文 根据《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)《开放式基金通过上海证券交易所认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》、《天同180指数证券投资基金基金合同》和《天同180指数证券投资基金(更新)招募说明书》的有关规定,经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［2005］40号文同意,自2005年8月8日起,本公司管理的天同180指数证券投资基金(以下简称“本基金”)开通在上证所开放式基金销售系统(以下简称“上证所场内系统”)办理申购、赎回业务。具体事项公告如下：
一、由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上证所和中国结算认可的上证所会员(以下简称“有资格的上证所会员”,名单详见上证所网站),可通过上证所场内系统从事自营或代理投资者办理本基金的申购、赎回业务。
二、持有中国结算上海分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者,可通过有资格的上证所会员的营业部,在上证所交易时间内办理本基金的申购、赎回业务。
三、本基金申购、赎回的基金代码为519180,其对应的申购赎回的基金简称为“天同180”。
四、投资者可以在上证所场内系统和场外系统(指上证所以外本公司及代销机构的开放式基金柜台销售系统)之间进行本基金的跨市场转托管。转托管的代码为522180,简称为“天同18ZT”。
五、申购、赎回费率：
投资者通过上证所场内系统申购、赎回本基金费率和场外系统收取费率一致。
六、设置分红方式
本基金分红方式有两种,分别为红利转投和现金分红。投资者应该在本基金分红公告规定的期限内设置分红方式。设置分红方式的代码为523180,其对应的简称分别为“天同18FH”。如果投资者未设置分红方式,则默认为现金分红。
七、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为天同基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
2、本基金的投资理念：本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长为基本理念。本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。
3、本基金基金合同生效时间为2003年3月15日；
本基金场外申购、赎回开通时间为2003年4月25日；
截至到2005年8月5日本基金的场外申购、赎回渠道为：中国银行股份有限公司、中信实业银行、深圳发展银行、交通银行股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司以及天同基金管理有限公司直销中心。
自本基金开通上证所场内系统办理申购、赎回之日起,投资者可继续在上述本基金销售机构通过场外系统或在有资格的上证所会员营业部通过上证所场内系统办理申购、赎回业务。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话021-68644599或登陆本公司网站www.ttasset.com了解本业务详细情况。
5、本公告仅对本基金开通在上证所场内系统进行申购赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本公司网站所登的《天同180指数证券投资基金(更新)招募说明书》及公告等有关资料。
特此公告。
天同基金管理有限责任公司
二〇〇五年八月五日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑