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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)  基金公开信息
流水号 790063
基金代码 070023
公告日期 2017-07-26
编号 4
标题 关于增加大智慧财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
信息全文 根据嘉实基金管理有限公司与上海大智慧财富管理有限公司（以下简称大智慧财富）签署的开放式基金代销协议，自2017年7月26日起，增加大智慧财富为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币（E份额除外）、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实优质企业混合、嘉实研究精选混合A、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF联接、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实美国成长股票（QDII）-人民币、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实对冲套利定期混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币A、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实沪港深精选股票共计58只基金。
注：（1）嘉实超短债债券、嘉实多元债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实美国成长股票（QDII）-人民币、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币A基金实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。（2）嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购业务。（3）嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实全球房地产（QDII）暂停申购及定投申购业务。（4）嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利定期混合的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户等业务
自2017年7月26日起，投资者可通过大智慧财富办理上述基金的开户、认申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以大智慧财富的规定为准。（特别说明除外）
三、定期定额投资业务
自2017年7月26日起，投资者可通过大智慧财富开办上述基金（不包括嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利定期混合）的定期定额投资业务，在办理定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
（1）凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户；凡申请办理嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）定期定额投资业务的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。（已开户者除外）
（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到大智慧财富申请办理此项业务。
2、办理时间
定期定额投资业务申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
3、扣款日期
投资者应与大智慧财富约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
4、扣款金额
投资者应与大智慧财富就上述基金申请开办定期定额投资业务约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元），嘉实超短债证券投资基金每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。
5、扣款方式
（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（其中嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实美国成长股票（QDII）-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币为T+2日内），投资者可在T＋2日（其中嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实美国成长股票（QDII）-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币为T+3日）到大智慧财富网点查询相应基金的申购确认情况。
7、定期定额投资业务的变更和终止
（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到大智慧财富申请办理业务变更手续；
（2）投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到大智慧财富申请办理业务终止手续；
（3）具体办理程序应遵循大智慧财富的有关规定。
四、费率优惠
投资者通过大智慧财富交易，认、申购手续费率按1折优惠。若原认、申购费率是固定费用的，则按其规定的固定费用执行，不再享有费率折扣。嘉实基金管理的各基金原认、申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。优惠活动或业务规则如有变动，请以大智慧财富最新公告为准。
五、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1.上海大智慧财富管理有限公司
办公地址 上海市杨高南路428号1号楼11楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人 申健 联系人 宋楠
电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923
网址 http://8.gw.com.cn 客服电话 021-20292031
2.嘉实基金管理有限公司
客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
　2017年7月26日
基金信息类型 定期定额投资,基金费率变动,增加代销机构
公告来源 上海证券报
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