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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 790 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2001年第1号） 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2001年4月16日复核了本公告。 截止2001年3月31日，同盛证券投资基金资产净值为3,625,854,415.71元。每份基金单位资产净值为1.2086元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 综 合 128,459,407.36 3.54％ 2 电子通讯 605,479,430.16 16.70％ 3 交通运输 517,414,528.68 14.27％ 4 商贸旅游 111,082,480.00 3.06％ 5 建材建筑 73,496,553.96 2.03％ 6 纺织服装 183,491,821.54 5.06％ 7 金融地产 108,628,291.65 3.00％ 8 石油化工 238,285,154.14 6.57％ 9 冶 金 286,869,828.10 7.91％ 10 能源电力 38,212,671.80 1.05％ 11 生物医药 146,900,704.66 4.05％ 12 酿酒食品 154,743,384.55 4.27％ 13 机械制造 78,565,743.72 2.17％ 14 农林牧渔 19,469,200.00 0.54％ 合 计 2,691,099,200.32 74.22％ 其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等。 (二)可转换债券投资合计 截止2001年3月31日，同盛证券投资基金持有可转换债券54,106,939.50元，占基金资产净值的1.49％。 (三)国债、货币资金合计 截止2001年3月31日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,036,634,404.45元，占基金资产净值的28.59％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 宝钢股份 284,000,000.00 7.83％ 2 上港集箱 281,162,684.88 7.75％ 3 长城电脑 168,211,584.00 4.64％ 4 外运发展 165,442,339.50 4.56％ 5 茉织华 130,580,599.54 3.60％ 6 中原油气 128,565,864.14 3.55％ 7 中体产业 113,753,024.00 3.14％ 8 深万科A 105,491,431.65 2.91％ 9 中兴通讯 87,011,462.70 2.40％ 10 伊利股份 81,426,142.80 2.25％ 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付交易资金净额组成。金额分别为307,518,098.21元、8,603,584.92元、－8,194,278.68元。 (四)截止2001年3月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额155,986,128.56元，与 股票市值2,691,099,200.32元，可转换债券投资54,106,939.50元和国债及货币资金合计1,036,634,404.45元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零一年四月十九日 中国银行基金托管部 二零零一年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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