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基金同智(184702)  基金公开信息
流水号 789
基金代码 184702
公告日期 2001-04-19
编号 1
标题 同智证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　（2001年第1号）
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国银行已于2001年4月16日复核了本公告。
　　截止2001年3月31日，同智证券投资基金资产净值为563,297,802.83元。每份基金单位资产净值为1.1266元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市值（元） 占净值比例
　　1 综 合 31,126,574.88 5.52％
　　2 电子通讯 66,117,729.20 11.74％
　　3 交通运输 23,862,683.29 4.24％
　　4 商贸旅游 12,533,820.00 2.23％
　　5 建材建筑 18,276,433.79 3.24％
　　6 纺织服装 2,200,128.00 0.39％
　　7 金融地产 21,100,589.19 3.75％
　　8 家 电 11,443,904.80 2.03％
　　9 石油化工 26,920,183.20 4.78％
　　10 冶 金 2,956,249.90 0.52％
　　11 能源电力 13,205,679.44 2.34％
　　12 生物医药 45,779,883.94 8.13％
　　13 机械制造 13,167,000.00 2.34％
　　14 农林牧鱼 10,741,675.46 1.91％
　　合 计 299,432,535.09 53.16％
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等。
　　（二）国债、货币资金合计
　　截止2001年3月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为147,894,123.54元，占基金资产净值的26.26％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名 称 市值（元） 占净值比例
　　1 中兴通讯 36,882,132.00 6.55％
　　2 路桥建设 21,210,000.00 3.77％
　　3 大唐电信 21,156,600.00 3.76％
　　4 首创股份 14,595,544.88 2.59％
　　5 清华同方 12,888,000.00 2.29％
　　6 石油大明 11,383,327.68 2.02％
　　7 南京医药 10,926,863.52 1.94％
　　8 天香集团 10,741,657.46 1.91％
　　9 ST白云山 10,186,869.08 1.81％
　　10 深振业 10,081,596.00 1.79％
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市证券采用成本价计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
　　（三）货币资金由银行存款、清算备付金组成。金额分别为25,048,841.25元、2,845,282.29元。
　　（四）基金应收利息、应收新股申购款、应收交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及应付其他费用等应收、应付款项合计为借方余额115,971,144.20元，与股票市值299,432,535.09元、国债及货币资金合计147,894,123.54元相抵后等于基金净值。
　　长盛基金管理有限公司　
　　二零零一年四月十九日　
　　中国银行基金托管部　
　　二零零一年四月十九日　

基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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