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| 民生加银增强收益债券C(690202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78889 | ||||||||
| 基金代码 | 690202 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金2009年12月31日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截止2009年12月31日，民生加银基金管理有限公司旗下民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金及民生加银增强收益债券型证券投资基金经托管行复核的基金份额净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码 基金名称 管理人 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.207 1.237 740,678,088.68 690002 民生加银增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.034 1.034 283,343,217.25 690202 民生加银增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.032 1.032 405,195,644.95 民生加银基金管理有限公司 2009年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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