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万家现金宝货币B(004811) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 788885 | ||||||||
基金代码 | 004811 | ||||||||
公告日期 | 2014-09-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家现金宝货币市场证券投资基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 万家现金宝货币市场证券投资基金 基金简称 万家现金宝 基金主代码 000773 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月23日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》、《万家现金宝货币市场证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]779号 基金募集期间 自2014年9月11日 至2014年9月18日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年9月22日 募集有效认购总户数(单位:户) 5,694 募集期间净认购金额(单位:元) 322,803,741.85 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 22,388.17 募集份额(单位:份) 有效认购份额 322,803,741.85 利息结转的份额 22,388.17 合计 322,826,130.02 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 3,640.36 占基金总份额比例 0.0011% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年9月23日 注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3.其他需要提示的事项 本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常申购赎回业务,具体日期见管理人届时发布的公告。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 万家基金管理有限公司 2014年9月24日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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